Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 024 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 730 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 218 График
кредитным организациям 11118 1 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 629 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 629 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 783 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 783 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 461 График
Банка России 11503 241 График
кредитных организаций 11504 199 График
прочих нерезидентов 11508 3 042 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 943 График
Итого по разделу 1 11000 46 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 927 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 927 График
Итого по разделу 2 12000 4 927 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в негосударственных коммерческих организациях 13212 2 416 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 416 График
Итого по разделу 3 13000 2 416 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 667 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 088 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 77 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 613 График
в кредитных организациях 15215 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 168 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 168 График
Итого по разделу 5 15000 11 622 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 2 829 График
гражданам (физическим лицам) 17115 457 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 426 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 3 712 График
Итого по разделу 7 17000 3 712 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 302 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 17 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 148 График
Итого по разделу 1 21000 17 148 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 85 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 График
кредитных организаций 22204 14 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 График
Итого по разделу 2 22000 99 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 8 466 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 466 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
банков-нерезидентов 23203 262 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 262 График
Итого по разделу 3 23000 8 728 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 50 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 50 График
Итого по разделу 4 24000 50 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 20 953 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 953 График
Итого по разделу 5 25000 20 953 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 928 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 12 065 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 28 473 График
Итого по разделу 6 26000 41 466 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 108 График
индивидуальных предпринимателей 27103 707 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 815 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 675 График
индивидуальных предпринимателей 27203 196 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 777 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 648 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 834 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 903 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 240 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 020 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 97 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 067 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 424 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 188 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 60 График
индивидуальным предпринимателям 27803 14 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 262 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 114 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 129 График
Итого по разделу 7 27000 20 181 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 928 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 277 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 756 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 961 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 355 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 245 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 600 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 9 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 39 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 48 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 518 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 518 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 779 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 779 График
Итого по разделу 8 28000 8 906 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 190 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 507 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 701 График
Итого по разделу 9 29000 701 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 232 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 187 534 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 397 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 283 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 680 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 815 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 74 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 617 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 506 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 129 График
нерезидентов 31602 8 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 137 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 15 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 15 График
Итого по разделу 1 31000 9 338 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 38 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 38 График
Итого по разделу 4 34000 38 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
юридических лиц - нерезидентов 36314 5 483 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 5 483 График
по векселям 36804 5 График
Итого по символам 36801 - 36805 36800 5 График
Итого по разделу 6 36000 5 488 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 9 717 График
гражданам (физическим лицам) 37115 575 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 739 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 11 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 163 График
в кредитных организациях 37215 5 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 631 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 631 График
Итого по разделу 7 37000 11 830 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 1 366 График
гражданам (физическим лицам) 38115 6 090 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 103 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 7 559 График
Итого по разделу 8 38000 7 559 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 253 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 61 График
прочих нерезидентов 42208 806 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 867 График
Итого по разделу 2 42000 867 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 16 728 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 40 662 График
Итого по разделу 6 46000 57 390 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 36 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 4 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 510 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 921 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 24 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 7 График
другие комиссионные расходы 47109 250 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 752 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 885 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 425 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 1 172 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 6 482 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 16 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 39 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 110 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 165 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 56 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 56 График
Итого по разделу 7 47000 8 455 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 972 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 436 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 34 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 147 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 52 589 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 5 182 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 726 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 293 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 201 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 501 График
амортизация по нематериальным активам 48303 329 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 830 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 461 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 769 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 474 График
служебные командировки 48405 189 График
охрана 48406 1 232 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 222 График
страхование 48412 2 082 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 759 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 804 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 992 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 График
Итого по разделу 8 48000 79 617 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 146 329 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 180 582 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 952 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 379 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 172 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 551 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 5 401 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 5 401 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.