Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 778 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 790 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 037 График
кредитным организациям 11118 5 270 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 471 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 513 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 515 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 924 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 924 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 6 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 6 График
Итого по разделу 1 11000 133 791 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 12 858 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 858 График
Итого по разделу 2 12000 12 858 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 19 286 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 351 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 376 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 350 График
в кредитных организациях 15215 130 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 480 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 708 График
в банках-нерезидентах 15303 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 709 График
Итого по разделу 5 15000 27 202 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 173 851 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 41 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 41 График
Итого по разделу 4 24000 70 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 293 График
Евро 26102 1 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 419 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 20 175 График
Евро 26202 8 713 График
других валют 26206 277 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 165 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 28 348 График
по Евро 26302 26 366 График
по другим валютам 26306 1 668 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 382 График
Итого по разделу 6 26000 89 966 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 820 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 662 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 482 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 504 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 977 График
индивидуальных предпринимателей 27203 678 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 454 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 613 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 802 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 807 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 15 184 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 127 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 65 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 731 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 107 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 829 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 207 График
индивидуальным предпринимателям 27803 49 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 085 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 812 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 50 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 862 График
Итого по разделу 7 27000 67 956 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 15 662 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 209 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 30 871 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 190 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 393 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 583 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 126 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 159 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 285 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 982 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 982 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 45 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 45 График
Итого по разделу 8 28000 35 766 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 162 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 354 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 516 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 028 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 032 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 133 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 195 График
Итого по разделу 9 29000 3 711 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 197 469 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 371 320 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 9 690 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 666 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 356 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 658 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 134 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 870 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 662 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 807 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 812 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 24 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 24 График
Итого по разделу 1 31000 19 854 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 43 138 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 663 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 569 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 60 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 37 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 769 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 769 График
Итого по разделу 7 37000 62 176 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 030 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 17 883 График
Евро 46202 7 640 График
других валют 46206 100 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 25 623 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 26 942 График
по Евро 46302 25 540 График
по другим валютам 46306 1 668 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 54 150 График
Итого по разделу 6 46000 79 773 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 517 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 15 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 347 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 619 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 4 График
другие комиссионные расходы 47109 1 643 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 145 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 728 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 588 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 21 316 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 164 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 164 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 36 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 190 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 223 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 449 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 График
Итого по разделу 7 47000 29 082 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 103 962 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 413 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 131 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 713 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 132 219 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 838 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 270 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 108 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 965 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 107 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 072 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 774 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 942 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 618 График
служебные командировки 48405 426 График
охрана 48406 3 711 График
реклама 48407 3 832 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 568 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 794 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 774 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 875 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 864 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 36 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 36 График
Итого по разделу 8 48000 184 299 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 293 154 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 375 184 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 864 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 943 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 943 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 6 807 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 6 807 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.