Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 172 509 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 572 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 График
кредитным организациям 11118 12 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 188 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 558 График
в банках-нерезидентах 11303 13 771 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 329 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 63 723 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 63 723 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 906 График
кредитных организаций 11504 3 989 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 895 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 1 560 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 560 График
Итого по разделу 1 11000 283 877 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 32 247 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 247 График
Итого по разделу 2 12000 32 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 52 605 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 269 График
кредитным организациям 15118 16 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 314 График
в банках-нерезидентах 15216 73 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 30 578 График
в банках-нерезидентах 15303 1 621 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 32 199 График
Итого по разделу 5 15000 87 476 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 403 600 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 783 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 783 График
Итого по разделу 1 21000 783 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 524 График
кредитных организаций 22204 68 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 592 График
Итого по разделу 2 22000 592 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 54 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 57 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 12 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 12 График
Итого по разделу 4 24000 12 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 11 152 График
Евро 26102 4 589 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 741 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 78 749 График
Евро 26202 8 487 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 87 236 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 441 238 График
по Евро 26302 145 398 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 586 636 График
Итого по разделу 6 26000 689 613 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 683 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 520 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 203 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 337 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 243 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 250 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 830 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 964 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 009 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 974 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 031 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 993 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 391 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 6 710 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 125 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 500 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 500 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 453 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 268 График
индивидуальным предпринимателям 27803 86 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 807 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 504 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 533 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 198 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 259 График
Итого по разделу 7 27000 109 698 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 21 537 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 424 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 22 961 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 155 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 307 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 5 462 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 38 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 40 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 11 010 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 65 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 11 075 График
Итого по разделу 8 28000 39 538 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 132 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 134 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 105 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 789 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 27 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 929 График
Итого по разделу 9 29000 1 063 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 841 356 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 244 956 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 130 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 13 499 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 13 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 13 642 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 270 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 169 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 223 График
индивидуальных предпринимателей 31318 256 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 918 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 43 686 График
нерезидентов 31602 852 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 44 538 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 28 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 28 График
Итого по разделу 1 31000 66 126 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 445 График
кредитных организаций 34304 135 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 580 График
Итого по разделу 4 34000 580 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 66 275 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 939 График
кредитным организациям 37118 20 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 70 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 149 График
в банках-нерезидентах 37216 1 584 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 31 410 График
в банках-нерезидентах 37303 112 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 31 522 График
Итого по разделу 7 37000 103 489 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 170 195 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 2 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 237 График
кредитных организаций 42204 593 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 830 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 2 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 2 График
Итого по разделу 2 42000 834 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 2 График
прочих резидентов 43102 326 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 328 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 21 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 21 График
Итого по разделу 3 43000 349 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 57 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 57 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 57 043 График
Евро 46202 7 793 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 64 836 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 458 248 График
по Евро 46302 145 999 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 604 247 График
Итого по разделу 6 46000 669 140 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 966 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 27 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 751 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 725 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 41 График
другие комиссионные расходы 47109 913 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 423 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 22 398 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 427 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 23 825 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 40 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 40 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 17 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 29 График
Итого по разделу 7 47000 32 317 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 214 547 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 54 463 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 280 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 518 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 272 808 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 20 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 30 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 769 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 413 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 17 232 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 757 График
амортизация по нематериальным активам 48303 591 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 348 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 32 768 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 065 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 14 177 График
служебные командировки 48405 2 174 График
охрана 48406 10 425 График
реклама 48407 7 893 График
представительские расходы 48408 182 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 682 График
аудит 48410 1 154 График
страхование 48412 3 820 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 18 478 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 187 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 121 005 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 13 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 14 354 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 14 367 График
Итого по разделу 8 48000 437 760 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 140 400 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 310 595 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 65 639 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 89 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 521 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 610 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 65 550 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 65 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.