Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 604 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 116 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 10 605 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 966 График
в банках-нерезидентах 11303 11 400 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 366 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 640 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 58 640 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 184 График
кредитных организаций 11504 1 536 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 720 График
Итого по разделу 1 11000 209 053 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 10 636 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 636 График
Итого по разделу 2 12000 10 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 34 667 График
гражданам (физическим лицам) 15115 610 График
кредитным организациям 15118 3 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 293 График
в банках-нерезидентах 15216 72 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 10 395 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 10 395 График
Итого по разделу 5 15000 46 040 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 265 729 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 736 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 736 График
Итого по разделу 1 21000 736 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 236 График
кредитных организаций 22204 110 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 346 График
Итого по разделу 2 22000 346 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 99 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 99 График
Итого по разделу 3 23000 152 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 4 График
Итого по разделу 4 24000 4 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 8 198 График
Евро 26102 3 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 549 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 71 154 График
Евро 26202 7 115 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 78 269 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 370 123 График
по Евро 26302 117 336 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 487 459 График
Итого по разделу 6 26000 577 277 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 247 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 362 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 609 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 196 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 446 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 384 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 026 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 858 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 906 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 764 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 448 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 672 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 331 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 440 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 891 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 500 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 500 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 272 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 202 График
индивидуальным предпринимателям 27803 65 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 539 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 393 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 818 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 136 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 361 График
Итого по разделу 7 27000 79 690 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 897 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 751 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 648 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 609 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 583 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 192 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 31 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 31 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 460 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 59 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 519 График
Итого по разделу 8 28000 24 390 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 131 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 133 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 33 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 60 График
Итого по разделу 9 29000 193 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 682 788 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 948 517 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 11 939 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 11 939 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 859 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 64 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 595 График
индивидуальных предпринимателей 31318 196 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 714 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 31 946 График
нерезидентов 31602 455 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 32 401 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 13 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 13 График
Итого по разделу 1 31000 49 067 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 169 График
кредитных организаций 34304 62 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 231 График
Итого по разделу 4 34000 231 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 34 143 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 235 График
кредитным организациям 37118 8 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 35 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 91 График
в банках-нерезидентах 37216 1 584 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 675 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 10 957 График
в банках-нерезидентах 37303 47 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 11 004 График
Итого по разделу 7 37000 48 065 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 97 363 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 2 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 154 График
кредитных организаций 42204 774 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 928 График
Итого по разделу 2 42000 930 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 146 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 146 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 21 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 21 График
Итого по разделу 3 43000 167 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 57 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 57 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 53 392 График
Евро 46202 6 724 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 60 116 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 384 351 График
по Евро 46302 117 860 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 502 211 График
Итого по разделу 6 46000 562 384 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 704 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 20 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 424 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 096 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 25 График
другие комиссионные расходы 47109 716 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 985 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 12 374 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 764 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 13 138 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 17 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 29 График
Итого по разделу 7 47000 19 152 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 143 948 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 608 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 132 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 468 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 177 156 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 30 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 112 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 230 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 372 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 303 График
амортизация по нематериальным активам 48303 438 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 741 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 201 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 706 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 347 График
служебные командировки 48405 1 348 График
охрана 48406 6 999 График
реклама 48407 1 017 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 344 График
аудит 48410 512 График
страхование 48412 1 362 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 245 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 100 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 65 181 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 8 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 8 719 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 8 727 График
Итого по разделу 8 48000 269 177 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 851 810 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 949 173 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 656 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 951 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 110 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 061 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 295 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.