Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 318 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 564 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 727 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 609 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 229 График
в банках-нерезидентах 11303 864 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 093 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 978 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 979 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 136 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 136 График
Итого по разделу 1 11000 179 817 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 196 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 248 354 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 248 354 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 122 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 122 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 067 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 403 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 470 График
Итого по разделу 2 12000 363 307 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 967 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 366 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 333 График
Итого по разделу 3 13000 3 333 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 120 График
от кредитных организаций 14102 1 589 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 709 График
Итого по разделу 4 14000 1 709 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 235 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 353 407 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 356 642 График
Итого по разделу 5 15000 356 642 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 880 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 194 График
По другим операциям 16203 9 415 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 337 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 193 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 137 970 График
Прочие операционные доходы 16306 4 333 График
Итого по символам 16301-16306 16300 149 833 График
Итого по разделу 6 16000 173 322 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 82 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 452 График
Другие доходы 17306 75 График
Итого по символам 17301-17306 17300 601 График
Итого по разделу 7 17000 686 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 543 124 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 535 006 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 686 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 078 816 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 545 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 545 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 160 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 69 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 229 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 644 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 662 График
Итого по разделу 1 21000 33 436 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 232 758 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 232 758 График
Итого по разделу 2 22000 232 758 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 3 054 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 213 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 269 График
Итого по разделу 3 23000 7 269 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 823 График
от кредитных организаций 24102 336 052 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 337 875 График
Итого по разделу 4 24000 337 875 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 773 График
форварды 25202 1 743 График
опционы 25203 5 230 График
По другим операциям 25206 211 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 957 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 165 215 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 165 215 График
Итого по разделу 5 25000 173 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 157 060 График
Евро 26102 35 637 График
Швейцарских франков 26104 2 194 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 194 891 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 262 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 262 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 699 График
по Евро 26302 8 726 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 319 График
по Швейцарским франкам 26304 305 График
по Японским иенам 26305 2 386 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 612 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 633 График
Платины 26403 10 796 График
Палладия 26404 30 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 827 График
Аудит 26408 378 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 428 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 862 График
Итого по разделу 6 26000 267 627 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 107 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 570 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 26 График
Другие расходы 27308 1 818 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 429 График
Итого по разделу 7 27000 2 551 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 344 График
Итого по разделу 8 28000 5 344 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 128 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 266 194 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 785 943 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 551 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 054 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 060 032 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 784 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.