Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 560 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 174 034 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 098 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 54 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 713 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 713 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 751 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 753 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 860 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 860 График
Итого по разделу 1 11000 196 072 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 321 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 121 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 194 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 194 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 554 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 554 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 887 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 398 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 285 График
Итого по разделу 2 12000 212 242 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 423 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 076 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 499 График
Итого по разделу 3 13000 9 499 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 150 График
от кредитных организаций 14102 43 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 193 График
Итого по разделу 4 14000 193 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 360 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 170 550 График
Итого по разделу 5 15000 170 550 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 506 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 311 График
По другим операциям 16203 12 742 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 559 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 956 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 338 664 График
Итого по символам 16301-16306 16300 345 763 График
Итого по разделу 6 16000 378 322 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 207 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 115 График
материальных ценностей 17303 139 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 922 График
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 214 График
Итого по разделу 7 17000 4 443 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 408 314 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 558 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 443 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 971 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 507 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 507 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 276 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 306 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 091 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 099 График
Итого по разделу 1 21000 37 912 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 188 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 188 График
Итого по разделу 2 22000 59 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 051 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 623 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 674 График
Итого по разделу 3 23000 5 674 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 029 График
от кредитных организаций 24102 181 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 204 011 График
Итого по разделу 4 24000 204 011 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 187 График
форварды 25202 2 374 График
опционы 25203 4 455 График
По другим операциям 25206 475 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 275 748 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 275 748 График
Итого по разделу 5 25000 283 239 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 216 660 График
Евро 26102 33 608 График
Швейцарских франков 26104 2 400 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 252 668 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 180 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 181 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 554 График
по Евро 26302 10 948 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 386 График
по Швейцарским франкам 26304 296 График
по Японским иенам 26305 3 422 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 130 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 736 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 407 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 12 099 График
Палладия 26404 85 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 401 График
Аудит 26408 938 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 1 647 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 048 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 189 График
Итого по разделу 6 26000 321 774 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 960 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 1 976 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 171 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 952 График
Итого по разделу 7 27000 3 000 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 952 График
Итого по разделу 8 28000 15 952 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 523 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 100 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 814 698 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 000 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 914 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 930 750 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 571 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.