Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 52 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 691 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 372 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 372 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 359 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 360 График
Итого по разделу 1 11000 41 802 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 294 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 569 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 802 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 802 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 533 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 533 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 669 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 98 График
Итого по символам 12401-12407 12400 767 График
Итого по разделу 2 12000 53 965 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 318 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 193 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 511 График
Итого по разделу 3 13000 3 511 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 304 График
Итого по разделу 5 15000 44 304 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 982 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 142 График
По другим операциям 16203 3 065 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 189 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 583 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 102 782 График
Итого по символам 16301-16306 16300 104 376 График
Итого по разделу 6 16000 111 565 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 114 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 554 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 561 График
Итого по разделу 7 17000 1 693 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 767 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 380 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 693 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 256 840 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 797 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 800 График
Итого по разделу 1 21000 10 026 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 896 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 896 График
Итого по разделу 2 22000 22 896 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 73 График
Прочих ценных бумаг 23105 292 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 365 График
Итого по разделу 3 23000 365 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 697 График
от кредитных организаций 24102 48 807 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 504 График
Итого по разделу 4 24000 52 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 50 График
форварды 25202 466 График
опционы 25203 710 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 322 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 93 598 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 598 График
Итого по разделу 5 25000 94 920 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 957 График
Евро 26102 9 972 График
Швейцарских франков 26104 539 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 468 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 798 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 798 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 347 График
по Евро 26302 2 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 099 График
по Швейцарским франкам 26304 73 График
по Японским иенам 26305 926 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 109 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Платины 26403 3 181 График
Палладия 26404 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 019 График
Аудит 26408 175 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 967 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 283 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 738 График
Итого по разделу 6 26000 64 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 290 График
Другие расходы 27308 840 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 130 График
Итого по разделу 7 27000 1 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 117 График
Итого по разделу 8 28000 3 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 884 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 922 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 211 902 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 245 956 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 249 073 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 767 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.