Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 196 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 046 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 739 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 739 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 378 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 380 График
Итого по разделу 1 11000 47 618 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 679 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 259 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 932 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 932 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 660 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 660 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 512 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 620 График
Итого по разделу 2 12000 72 150 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 005 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 889 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 894 График
Итого по разделу 3 13000 7 894 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 648 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 143 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 791 График
Итого по разделу 5 15000 86 791 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 947 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 195 График
По другим операциям 16203 2 200 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 342 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 410 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 186 401 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 872 График
Итого по разделу 6 16000 195 214 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 544 График
Итого по символам 17101-17103 17100 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 102 График
Итого по разделу 7 17000 646 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 119 768 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 289 899 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 646 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 410 313 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 783 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 783 График
Итого по разделу 1 21000 4 898 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 106 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 106 График
Итого по разделу 2 22000 29 106 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 60 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 График
Итого по разделу 3 23000 70 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 804 График
от кредитных организаций 24102 95 715 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 99 519 График
Итого по разделу 4 24000 99 519 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 69 График
форварды 25202 476 График
опционы 25203 541 График
По другим операциям 25206 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 184 414 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 414 График
Итого по разделу 5 25000 185 636 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 657 График
Евро 26102 9 737 График
Швейцарских франков 26104 515 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 909 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 056 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 056 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 358 График
по Евро 26302 2 315 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 071 График
по Швейцарским франкам 26304 94 График
по Японским иенам 26305 957 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 795 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Платины 26403 1 754 График
Палладия 26404 28 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 516 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 273 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 454 График
Итого по разделу 6 26000 75 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 193 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 234 График
Итого по разделу 7 27000 234 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 019 График
Итого по разделу 8 28000 2 019 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 636 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 004 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 360 439 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 234 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 394 677 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 396 696 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 617 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 617 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.