Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 204 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 216 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 571 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 150 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 230 График
в банках-нерезидентах 11303 605 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 835 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 850 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 851 График
Итого по разделу 1 11000 53 827 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 391 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 902 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 902 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 764 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 764 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 497 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 621 График
Итого по разделу 2 12000 74 870 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 201 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 258 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 459 График
Итого по разделу 3 13000 459 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 931 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 931 График
Итого по разделу 4 14000 931 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 268 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 304 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 311 852 График
Итого по разделу 5 15000 311 852 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 306 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 207 График
По другим операциям 16203 3 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 586 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 307 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 140 410 График
Итого по символам 16301-16306 16300 142 721 График
Итого по разделу 6 16000 154 307 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 766 График
Итого по символам 17101-17103 17100 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 782 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 697 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 467 549 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 782 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 597 028 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 84 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 161 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 161 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 333 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 333 График
Итого по разделу 1 21000 4 578 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 976 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 976 График
Итого по разделу 2 22000 73 976 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 805 График
от кредитных организаций 24102 261 068 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 261 873 График
Итого по разделу 4 24000 261 873 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 135 График
форварды 25202 992 График
опционы 25203 619 График
По другим операциям 25206 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 897 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 170 274 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 170 275 График
Итого по разделу 5 25000 172 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 539 График
Евро 26102 8 060 График
Швейцарских франков 26104 566 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 165 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 127 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 127 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 318 График
по Евро 26302 1 997 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 042 График
по Швейцарским франкам 26304 338 График
по Японским иенам 26305 755 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 453 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Платины 26403 1 234 График
Палладия 26404 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 504 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 390 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 291 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 519 График
Итого по разделу 6 26000 59 264 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 График
Другие расходы 27308 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 204 График
Итого по разделу 7 27000 204 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 174 График
Итого по разделу 8 28000 174 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 936 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 554 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 493 334 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 204 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 572 092 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 572 266 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 762 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 762 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.