Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 389 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 180 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 267 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 3 317 График
в кредитных организациях 11215 3 281 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 702 График
в банках-нерезидентах 11303 1 459 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 038 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 042 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 145 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 145 График
Итого по разделу 1 11000 191 000 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 122 479 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 789 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 789 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 712 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 712 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 222 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 420 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 642 График
Итого по разделу 2 12000 209 127 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 316 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 427 График
Итого по разделу 3 13000 4 427 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 153 График
от кредитных организаций 14102 2 372 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 525 График
Итого по разделу 4 14000 2 525 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 15 541 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 175 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 190 758 График
Итого по разделу 5 15000 190 758 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 920 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 238 График
По другим операциям 16203 10 264 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 107 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 86 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 442 533 График
Итого по символам 16301-16306 16300 451 726 График
Итого по разделу 6 16000 489 148 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 361 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 99 График
Итого по символам 17201-17203 17200 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 140 График
Итого по разделу 7 17000 2 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 400 127 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 686 858 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 089 614 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 525 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 525 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 439 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 439 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 296 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 296 График
Итого по разделу 1 21000 22 260 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 946 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 946 График
Итого по разделу 2 22000 54 946 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 1 График
прочих нерезидентов 23104 28 860 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 564 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 85 425 График
Итого по разделу 3 23000 85 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 339 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 156 356 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 163 695 График
Итого по разделу 4 24000 163 695 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 289 График
форварды 25202 4 713 График
опционы 25203 3 467 График
По другим операциям 25206 1 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 436 999 График
опционы 25303 48 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 437 047 График
Итого по разделу 5 25000 446 620 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 188 916 График
Евро 26102 26 237 График
Швейцарских франков 26104 2 232 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 217 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 068 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 069 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 452 График
по Евро 26302 10 530 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 078 График
по Швейцарским франкам 26304 1 152 График
по Японским иенам 26305 3 734 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 950 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 404 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 4 299 График
Палладия 26404 315 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 861 График
Аудит 26408 618 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 1 268 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 315 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 161 График
Итого по разделу 6 26000 276 565 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 429 График
Другие расходы 27308 2 513 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 960 График
Итого по разделу 7 27000 3 001 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 206 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 972 305 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 001 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 052 512 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 37 102 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.