Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 79 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 529 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 096 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 1 329 График
в кредитных организациях 11215 611 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 036 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 109 График
в банках-нерезидентах 11303 241 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 350 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 883 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 884 График
Итого по разделу 1 11000 39 105 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 632 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 725 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 725 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 408 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 408 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 539 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 113 График
Итого по символам 12401-12407 12400 652 График
Итого по разделу 2 12000 34 752 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 800 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 824 График
Итого по разделу 3 13000 824 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 14 140 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 280 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 420 График
Итого по разделу 5 15000 30 420 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 263 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 402 График
По другим операциям 16203 2 078 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 743 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 016 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 69 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 82 797 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 882 График
Итого по разделу 6 16000 92 625 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 532 График
Итого по символам 17101-17103 17100 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 857 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 123 877 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 566 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 300 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 170 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 776 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 776 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 895 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 895 График
Итого по разделу 1 21000 5 841 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 025 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 025 График
Итого по разделу 2 22000 3 025 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 График
Прочих ценных бумаг 23105 193 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 206 График
Итого по разделу 3 23000 206 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 27 953 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 16 682 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 635 График
Итого по разделу 4 24000 44 635 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 991 График
опционы 25203 742 График
По другим операциям 25206 306 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 70 311 График
опционы 25303 45 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 356 График
Итого по разделу 5 25000 72 426 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 160 График
Евро 26102 8 561 График
Швейцарских франков 26104 515 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 236 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 275 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 275 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 563 График
по Евро 26302 2 898 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 010 График
по Японским иенам 26305 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 665 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Платины 26403 1 039 График
Палладия 26404 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 979 График
Страхование 26410 303 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 890 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 524 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 802 График
Итого по разделу 6 26000 63 978 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 866 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 181 245 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 190 111 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 189 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.