Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 893 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 707 График
кредитным организациям 11118 1 202 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 265 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 267 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 122 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 021 График
прочих резидентов 11505 48 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 191 График
Итого по разделу 1 11000 271 259 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 661 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 097 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 097 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 184 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 184 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 383 График
Итого по символам 12401-12407 12400 383 График
Итого по разделу 2 12000 26 475 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 19 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 256 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 263 График
Итого по разделу 5 15000 64 263 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 598 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 598 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 335 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 61 495 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 999 График
Итого по разделу 6 16000 66 597 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 201 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 276 График
Итого по символам 17201-17203 17200 276 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 536 График
Итого по символам 17301-17306 17300 539 График
Итого по разделу 7 17000 1 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 734 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 879 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 026 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 429 639 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 120 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 620 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 755 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 206 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 962 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 835 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 487 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 728 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 835 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 887 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 92 График
Итого по символам 21401-21417 21400 92 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 784 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 787 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 118 142 График
Нерезидентов 21602 78 График
Итого по символам 21601-21602 21600 118 220 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 График
Итого по разделу 1 21000 141 608 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 299 График
Итого по разделу 2 22000 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 692 График
от кредитных организаций 24102 64 157 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 849 График
Итого по разделу 4 24000 64 849 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 997 График
опционы 25203 240 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 2 005 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 275 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 78 468 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 478 График
Итого по разделу 5 25000 81 753 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 464 График
Евро 26102 13 756 График
Швейцарских франков 26104 138 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 358 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 101 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 308 График
по Евро 26302 4 036 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 902 График
по Швейцарским франкам 26304 2 133 График
по Японским иенам 26305 2 882 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 287 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 103 График
Платины 26403 4 054 График
Палладия 26404 2 160 График
Других драгоценных металлов 26405 163 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 863 График
Страхование 26410 6 802 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 232 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 744 График
Итого по разделу 6 26000 102 493 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 100 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 385 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 228 График
Другие расходы 27308 597 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 210 График
Итого по разделу 7 27000 1 310 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 146 График
Итого по разделу 8 28000 13 146 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 319 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 141 907 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 249 103 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 310 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 392 320 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 405 466 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 173 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 173 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.