Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 725 251 График
гражданам (физическим лицам) 11115 121 209 График
кредитным организациям 11118 2 215 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 630 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 856 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 692 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 307 График
прочих резидентов 11505 81 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 080 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 111 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 111 График
Итого по разделу 1 11000 870 500 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 99 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 758 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 143 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 600 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 600 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 875 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 875 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 701 График
Итого по символам 12401-12407 12400 701 График
Итого по разделу 2 12000 157 791 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 99 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 463 График
Итого по разделу 3 13000 463 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 54 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 54 График
Итого по разделу 4 14000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 275 879 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 275 879 График
Итого по разделу 5 15000 275 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 174 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 872 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 247 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 230 755 График
Итого по символам 16301-16306 16300 234 874 График
Итого по разделу 6 16000 248 048 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 464 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 317 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 1 407 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 454 График
Итого по разделу 7 17000 3 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 028 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 524 444 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 267 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 556 002 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 850 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 825 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 278 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 813 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 106 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 557 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 106 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 370 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 360 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 641 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 034 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 391 График
Банка России 21417 105 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 496 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 502 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 508 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 374 065 График
Нерезидентов 21602 222 График
Итого по символам 21601-21602 21600 374 287 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 284 График
Итого по символам 21801-21804 21800 284 График
Итого по разделу 1 21000 455 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 647 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 647 График
Итого по разделу 2 22000 1 647 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 372 График
прочих резидентов 23102 101 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 473 График
Итого по разделу 3 23000 473 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 929 График
от кредитных организаций 24102 277 699 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 278 628 График
Итого по разделу 4 24000 278 628 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 302 График
опционы 25203 770 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 392 График
По другим операциям 25206 9 523 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 987 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 318 631 График
опционы 25303 90 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 318 721 График
Итого по разделу 5 25000 333 708 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 642 График
Евро 26102 41 658 График
Швейцарских франков 26104 274 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 185 574 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 050 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 061 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 575 График
по Евро 26302 12 891 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 835 График
по Швейцарским франкам 26304 6 600 График
по Японским иенам 26305 8 104 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 728 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 733 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 369 График
Платины 26403 12 336 График
Палладия 26404 6 935 График
Других драгоценных металлов 26405 204 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 070 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 1 000 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 20 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 203 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 772 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 816 График
Итого по разделу 6 26000 323 184 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 100 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 187 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 665 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 573 График
Другие расходы 27308 2 316 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 554 График
Итого по разделу 7 27000 3 761 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 007 График
Итого по разделу 8 28000 33 007 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 159 061 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 457 187 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 935 993 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 761 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 396 941 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 429 948 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 126 054 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 126 054 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.