Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 78 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 787 666 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 050 График
кредитным организациям 11118 2 947 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 267 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 946 038 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 296 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 901 График
прочих резидентов 11505 228 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 425 График
Итого по разделу 1 11000 963 470 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 790 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 597 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 110 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 719 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 719 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 852 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 852 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 815 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 816 График
Итого по разделу 2 12000 127 774 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 155 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 155 График
Итого по разделу 3 13000 155 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 130 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 130 График
Итого по разделу 4 14000 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 493 132 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 493 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 График
Итого по разделу 5 15000 493 207 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 822 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 822 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 104 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 561 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 363 854 График
Итого по символам 16301-16306 16300 369 519 График
Итого по разделу 6 16000 395 341 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 626 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 835 График
Итого по символам 17201-17203 17200 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 3 605 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 614 График
Итого по разделу 7 17000 7 119 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 091 244 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 888 833 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 119 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 987 196 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 053 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 060 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 96 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 184 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 628 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 431 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 341 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 379 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 852 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 623 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 568 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 422 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 720 График
Итого по символам 21401-21417 21400 720 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 405 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 412 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 429 312 График
Нерезидентов 21602 242 График
Итого по символам 21601-21602 21600 429 554 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 385 График
Итого по символам 21801-21804 21800 385 График
Итого по разделу 1 21000 491 894 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 539 График
Итого по разделу 2 22000 1 539 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 196 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 196 График
Итого по разделу 3 23000 196 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 355 График
от кредитных организаций 24102 493 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 494 104 График
Итого по разделу 4 24000 494 104 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 544 График
опционы 25203 1 138 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 98 График
По другим операциям 25206 10 033 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 813 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 428 998 График
опционы 25303 156 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 429 154 График
Итого по разделу 5 25000 446 967 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 165 424 График
Евро 26102 45 569 График
Швейцарских франков 26104 318 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 211 311 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 302 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 314 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 345 График
по Евро 26302 17 024 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 436 График
по Швейцарским франкам 26304 7 504 График
по Японским иенам 26305 6 994 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 412 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 894 График
Платины 26403 15 232 График
Палладия 26404 8 068 График
Других драгоценных металлов 26405 924 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 125 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 1 490 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 25 471 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 732 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 738 График
Итого по разделу 6 26000 383 775 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 164 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 164 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 743 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 932 График
Другие расходы 27308 2 938 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 613 График
Итого по разделу 7 27000 4 814 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 725 График
Итого по разделу 8 28000 30 725 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 163 907 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 493 433 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 325 042 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 814 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 823 289 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 854 014 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 133 182 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 133 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.