Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 72 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 569 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 135 График
кредитным организациям 11118 2 605 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 829 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 687 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 064 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 768 График
прочих резидентов 11505 180 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 012 График
Итого по разделу 1 11000 700 037 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 797 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 670 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 670 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 735 График
Итого по символам 12401-12407 12400 735 График
Итого по разделу 2 12000 94 387 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 121 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 121 График
Итого по разделу 4 14000 121 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 398 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 399 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 24 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 График
Итого по разделу 5 15000 399 144 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 644 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 644 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 736 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 546 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 195 894 График
Итого по символам 16301-16306 16300 200 176 График
Итого по разделу 6 16000 209 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 418 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 818 График
Итого по символам 17201-17203 17200 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 1 389 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 397 График
Итого по разделу 7 17000 3 663 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 794 424 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 609 085 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 663 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 407 172 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 417 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 611 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 96 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 166 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 769 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 187 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 219 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 299 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 261 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 535 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 817 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 912 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 66 График
Итого по символам 21401-21417 21400 66 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 771 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 775 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 314 350 График
Нерезидентов 21602 164 График
Итого по символам 21601-21602 21600 314 514 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 345 График
Итого по символам 21801-21804 21800 345 График
Итого по разделу 1 21000 355 442 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 933 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 933 График
Итого по разделу 2 22000 933 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 41 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 График
Итого по разделу 3 23000 41 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 214 График
от кредитных организаций 24102 400 575 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 400 789 График
Итого по разделу 4 24000 400 789 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 385 График
опционы 25203 721 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 7 029 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 254 222 График
опционы 25303 150 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 254 372 График
Итого по разделу 5 25000 266 533 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 300 График
Евро 26102 33 688 График
Швейцарских франков 26104 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 231 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 251 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 260 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 181 График
по Евро 26302 12 457 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 906 График
по Швейцарским франкам 26304 5 570 График
по Японским иенам 26305 4 962 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 133 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Серебра 26402 725 График
Платины 26403 11 389 График
Палладия 26404 5 352 График
Других драгоценных металлов 26405 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 943 График
Аудит 26408 940 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 18 904 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 572 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 432 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 592 График
Итого по разделу 6 26000 276 216 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 97 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 97 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 606 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 438 График
Другие расходы 27308 2 121 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 165 График
Итого по разделу 7 27000 3 295 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 519 График
Итого по разделу 8 28000 20 519 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 923 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 356 375 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 943 579 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 295 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 303 249 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 323 768 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 404 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.