Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 228 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 33 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 248 434 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 684 График
кредитным организациям 11118 1 050 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 708 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 311 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 332 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 120 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 120 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 270 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 374 График
Итого по разделу 1 11000 315 965 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 401 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 401 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 930 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 930 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 632 График
Итого по символам 12401-12407 12400 632 График
Итого по разделу 2 12000 66 933 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 162 972 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 972 График
Итого по разделу 5 15000 162 972 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 839 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 839 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 892 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 895 График
Итого по разделу 6 16000 70 734 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 891 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 611 График
Итого по символам 17201-17203 17200 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 322 График
Итого по символам 17301-17306 17300 323 График
Итого по разделу 7 17000 1 852 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 382 898 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 233 706 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 852 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 618 456 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 506 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 680 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 615 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 760 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 504 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 График
Кредитных организаций 21315 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 856 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 96 График
Итого по символам 21401-21417 21400 96 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 150 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 151 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 156 857 График
Нерезидентов 21602 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 156 958 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 001 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 001 График
Итого по разделу 1 21000 166 502 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 464 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 464 График
Итого по разделу 2 22000 464 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 162 816 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 162 816 График
Итого по разделу 4 24000 162 816 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 591 График
опционы 25203 320 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 3 776 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 85 615 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 631 График
Итого по разделу 5 25000 92 321 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 285 График
Евро 26102 19 479 График
Швейцарских франков 26104 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 892 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 586 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 588 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 907 График
по Евро 26302 6 255 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 732 График
по Швейцарским франкам 26304 2 710 График
по Японским иенам 26305 2 218 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 826 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 680 График
Платины 26403 6 130 График
Палладия 26404 3 557 График
Других драгоценных металлов 26405 88 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 762 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 1 000 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 9 820 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 268 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 280 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 626 График
Итого по разделу 6 26000 143 932 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 424 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 229 График
Другие расходы 27308 1 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 770 График
Итого по разделу 7 27000 1 775 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 008 График
Итого по разделу 8 28000 11 008 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 646 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 166 966 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 399 069 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 775 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 567 810 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 578 818 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 638 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.