Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 307 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 33 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 385 909 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 213 График
кредитным организациям 11118 1 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 001 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 484 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 546 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 120 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 120 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 423 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 174 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 597 График
Итого по разделу 1 11000 492 008 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 184 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 615 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 615 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 326 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 326 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 784 График
Итого по символам 12401-12407 12400 784 График
Итого по разделу 2 12000 101 474 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 График
Итого по разделу 3 13000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 289 992 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 289 992 График
Итого по разделу 5 15000 289 992 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 421 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 111 502 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 506 График
Итого по разделу 6 16000 119 927 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 852 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 710 График
Итого по символам 17201-17203 17200 710 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 634 График
Итого по символам 17301-17306 17300 635 График
Итого по разделу 7 17000 3 236 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 593 482 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 409 932 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 236 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 006 650 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 240 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 488 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 965 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 145 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 178 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 733 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 235 График
Кредитных организаций 21315 533 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 679 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 558 График
Итого по символам 21401-21417 21400 558 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 425 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 426 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 233 919 График
Нерезидентов 21602 140 График
Итого по символам 21601-21602 21600 234 059 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 033 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 033 График
Итого по разделу 1 21000 250 388 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 337 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 337 График
Итого по разделу 2 22000 1 337 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 293 350 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 293 350 График
Итого по разделу 4 24000 293 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 255 График
опционы 25203 509 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 41 График
По другим операциям 25206 6 294 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 152 124 График
опционы 25303 27 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 152 151 График
Итого по разделу 5 25000 163 250 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 993 График
Евро 26102 28 527 График
Швейцарских франков 26104 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 673 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 952 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 323 График
по Евро 26302 9 185 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 770 График
по Швейцарским франкам 26304 4 093 График
по Японским иенам 26305 3 249 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 649 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 928 График
Платины 26403 9 004 График
Палладия 26404 5 409 График
Других драгоценных металлов 26405 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 516 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 1 000 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 14 264 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 618 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 878 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 925 График
Итого по разделу 6 26000 217 203 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 533 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 299 График
Другие расходы 27308 1 540 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 372 График
Итого по разделу 7 27000 2 377 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 422 График
Итого по разделу 8 28000 16 422 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 745 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 251 725 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 673 803 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 377 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 927 905 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 944 327 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 62 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 62 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.