Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 121 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 599 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 427 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 481 График
кредитным организациям 11118 423 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 521 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 545 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 545 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 918 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 918 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 490 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 491 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 981 График
Итого по разделу 1 11000 531 343 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 454 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 120 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 120 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 671 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 671 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 898 График
Итого по символам 12401-12407 12400 898 График
Итого по разделу 2 12000 118 349 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 380 938 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 380 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 380 940 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 097 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 097 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 111 219 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 224 График
Итого по разделу 6 16000 127 321 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 306 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 356 График
Итого по символам 17201-17203 17200 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 25 График
Другие доходы 17306 778 График
Итого по символам 17301-17306 17300 841 График
Итого по разделу 7 17000 2 544 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 649 692 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 508 261 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 544 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 160 497 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 856 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 396 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 397 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 683 График
Кредитных организаций 21315 497 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 180 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 296 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 299 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 319 768 График
Нерезидентов 21602 198 График
Итого по символам 21601-21602 21600 319 966 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 677 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 677 График
Итого по разделу 1 21000 327 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 553 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 553 График
Итого по разделу 2 22000 553 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 384 610 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 384 610 График
Итого по разделу 4 24000 384 610 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 366 График
опционы 25203 655 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 8 374 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 422 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 152 092 График
опционы 25303 80 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 152 172 График
Итого по разделу 5 25000 166 594 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 948 График
Евро 26102 22 774 График
Швейцарских франков 26104 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 871 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 675 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 131 График
по Евро 26302 11 924 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 480 График
по Швейцарским франкам 26304 3 943 График
по Японским иенам 26305 4 036 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 521 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 115 График
Серебра 26402 884 График
Платины 26403 11 192 График
Палладия 26404 6 393 График
Других драгоценных металлов 26405 1 001 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 294 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 850 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 16 721 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 011 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 122 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 655 График
Итого по разделу 6 26000 236 725 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 68 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 377 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 620 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 562 График
Другие расходы 27308 1 805 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 432 График
Итого по разделу 7 27000 3 522 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 550 График
Итого по разделу 8 28000 8 550 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 118 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 327 928 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 787 929 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 522 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 119 379 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 127 929 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 568 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 568 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.