Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 247 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 439 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 078 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 969 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 311 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 311 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 184 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 184 График
Итого по разделу 1 11000 88 228 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 840 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 685 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 518 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 515 График
Итого по символам 12401-12407 12400 515 График
Итого по разделу 2 12000 24 560 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 129 140 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 129 140 График
Итого по разделу 5 15000 129 140 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 542 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 542 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 834 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 834 График
Итого по разделу 6 16000 21 376 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 313 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 248 График
Итого по символам 17201-17203 17200 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 331 График
Итого по символам 17301-17306 17300 347 График
Итого по разделу 7 17000 924 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 150 516 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 924 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 264 228 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 163 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 393 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 138 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 181 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Кредитных организаций 21315 296 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 494 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 721 График
Итого по символам 21501-21502 21500 721 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 528 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 566 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 127 График
Итого по символам 21801-21804 21800 127 График
Итого по разделу 1 21000 48 444 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 639 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 639 График
Итого по разделу 2 22000 639 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 131 341 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 341 График
Итого по разделу 4 24000 131 341 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 809 График
опционы 25203 150 График
По другим операциям 25206 815 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 774 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 350 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 352 График
Итого по разделу 5 25000 27 126 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 919 График
Евро 26102 5 437 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 394 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 307 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 307 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 101 График
по Евро 26302 2 193 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 557 График
по Швейцарским франкам 26304 949 График
по Японским иенам 26305 960 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 760 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 48 График
Платины 26403 2 677 График
Палладия 26404 1 624 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 903 График
Страхование 26410 2 822 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 283 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 851 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 238 График
Итого по разделу 6 26000 51 699 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 335 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 125 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 500 График
Итого по разделу 7 27000 507 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 223 График
Итого по разделу 8 28000 1 223 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 472 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 083 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 210 166 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 507 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 259 756 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 260 979 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 249 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 249 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.