Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 785 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 229 399 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 730 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 291 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 943 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 943 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 590 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 590 График
Итого по разделу 1 11000 295 889 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 898 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 850 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 850 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 882 График
Итого по символам 12401-12407 12400 882 График
Итого по разделу 2 12000 59 724 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 300 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 300 График
Итого по разделу 3 13000 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 329 315 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 329 315 График
Итого по разделу 5 15000 329 315 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 984 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 984 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 416 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 416 График
Итого по разделу 6 16000 80 400 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 007 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 571 График
Итого по символам 17201-17203 17200 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 34 График
Другие доходы 17306 813 График
Итого по символам 17301-17306 17300 847 График
Итого по разделу 7 17000 2 469 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 355 613 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 410 015 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 469 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 768 097 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 246 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 326 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 957 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 График
Кредитных организаций 21315 897 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 879 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 205 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 205 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 152 278 График
Нерезидентов 21602 148 График
Итого по символам 21601-21602 21600 152 426 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 285 График
Итого по символам 21801-21804 21800 285 График
Итого по разделу 1 21000 164 711 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 879 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 879 График
Итого по разделу 2 22000 879 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 333 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 333 751 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 333 752 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 237 График
опционы 25203 481 График
По другим операциям 25206 3 771 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 489 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 88 589 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 596 График
Итого по разделу 5 25000 96 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 921 График
Евро 26102 15 857 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 859 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 117 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 117 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 638 График
по Евро 26302 7 154 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 598 График
по Швейцарским франкам 26304 2 884 График
по Японским иенам 26305 2 804 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 090 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 132 График
Серебра 26402 138 График
Платины 26403 7 930 График
Палладия 26404 4 310 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 344 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 540 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 8 802 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 376 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 891 График
Итого по разделу 6 26000 160 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 109 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 154 График
Другие расходы 27308 691 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 954 График
Итого по разделу 7 27000 1 971 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 551 График
Итого по разделу 8 28000 3 551 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 742 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 590 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 590 794 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 971 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 758 355 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 761 906 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 191 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 191 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.