Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 149 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 895 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 399 График
кредитным организациям 11118 429 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 137 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 137 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 845 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 845 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 198 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 198 График
Итого по разделу 1 11000 77 783 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 794 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 653 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 653 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 452 График
Итого по символам 12401-12407 12400 452 График
Итого по разделу 2 12000 15 306 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 120 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 044 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 164 График
Итого по разделу 3 13000 2 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 18 359 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 359 График
Итого по разделу 5 15000 18 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 905 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 905 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 753 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 753 График
Итого по разделу 6 16000 32 658 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 927 График
Другие доходы 17306 501 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 434 График
Итого по разделу 7 17000 1 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 089 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 53 181 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 784 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 629 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 629 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 128 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 408 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 539 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 223 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 378 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 График
Кредитных организаций 21315 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 760 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 992 График
Итого по символам 21501-21502 21500 992 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 509 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 535 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 204 График
Итого по символам 21801-21804 21800 204 График
Итого по разделу 1 21000 36 659 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 194 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 194 График
Итого по разделу 2 22000 194 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 921 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 921 График
Итого по разделу 4 24000 18 921 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 816 График
опционы 25203 94 График
По другим операциям 25206 646 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 556 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 053 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 055 График
Итого по разделу 5 25000 36 611 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 078 График
Евро 26102 4 179 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 292 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 967 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 967 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 419 График
по Евро 26302 1 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 212 График
по Швейцарским франкам 26304 725 График
по Японским иенам 26305 787 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 794 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 36 График
Платины 26403 2 255 График
Палладия 26404 1 698 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 810 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 3 051 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 731 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 895 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 540 График
Итого по разделу 6 26000 41 593 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 114 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 114 График
Итого по разделу 7 27000 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 125 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 114 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 134 092 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 13 692 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 692 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.