Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 481 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 618 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 8 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 741 График
кредитным организациям 11118 6 322 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 11 207 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 326 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 701 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 14 График
Граждан (физических лиц) 11315 231 График
Итого по подразделу 11000 189 661 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 366 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 986 График
Итого по подразделу 12000 5 352 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 338 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 45 193 График
Итого по подразделу 13000 48 531 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 580 График
Другим операциям 16105 49 График
Итого по подразделу 16000 11 629 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 80 823 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 533 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 416 График
По выданным гарантиям 17204 127 График
По другим операциям 17205 5 457 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 360 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 9 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 598 График
Другие доходы 17318 887 График
Итого по подразделу 17000 116 216 График
Всего доходов 10000 371 389 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 187 График
Итого по подразделу 21000 1 187 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 370 График
прочих нерезидентов 22108 1 849 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 4 График
Кредитным организациям 22110 173 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 151 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 740 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 735 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 6 График
Кредитным организациям 22215 136 График
Итого по подразделу 22000 5 164 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 87 902 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 108 График
Итого по подразделу 23000 88 010 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 118 График
от других кредиторов 24105 921 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
Итого по подразделу 24000 1 040 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 063 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 46 436 График
Итого по подразделу 25000 47 499 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 36 699 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 182 График
Японских иен 26105 382 График
других валют 26106 94 График
Прочие расходы 26109 1 971 График
Итого по подразделу 26000 48 328 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 94 476 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 823 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 802 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 324 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 080 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 048 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 119 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 312 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 282 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 130 График
Расходы по охране 29318 4 296 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 302 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 13 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 72 График
Уплаченная госпошлина 29327 174 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 14 График
Прочие расходы 29329 383 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 785 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 189 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 330 График
Расходы по публикации отчетности 29422 36 График
Другие расходы 29423 10 419 График
Итого по разделу 9 29000 146 128 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 337 356 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 34 033 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 34 033 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.