Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 459 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 236 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 47 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 180 График
кредитным организациям 11118 6 621 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 392 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 24 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 601 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 487 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 68 График
Граждан (физических лиц) 11315 104 График
Итого по подразделу 11000 143 220 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 143 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 181 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 145 График
Итого по подразделу 12000 6 472 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 879 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 69 077 График
Итого по подразделу 13000 72 956 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 98 График
Другим операциям 16105 18 График
Итого по подразделу 16000 116 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 793 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 803 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 233 График
По выданным гарантиям 17204 103 График
По другим операциям 17205 3 073 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 304 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 455 График
Другие доходы 17318 434 График
Итого по подразделу 17000 65 200 График
Всего доходов 10000 287 964 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 413 График
Итого по подразделу 21000 413 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 616 График
прочих нерезидентов 22108 106 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 4 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 309 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 801 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 808 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 43 График
Итого по подразделу 22000 2 687 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 58 776 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 100 График
Итого по подразделу 23000 58 876 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 740 График
от других кредиторов 24105 8 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5 График
Итого по подразделу 24000 753 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 298 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 69 574 График
Итого по подразделу 25000 69 872 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 29 351 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 500 График
Японских иен 26105 211 График
других валют 26106 40 График
Прочие расходы 26109 1 751 График
Итого по подразделу 26000 38 853 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 53 089 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 432 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 315 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 050 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 359 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 911 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 486 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 511 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 992 График
Содержание зданий и сооружений 29317 932 График
Расходы по охране 29318 2 698 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 562 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 12 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 94 График
на командировочные расходы 29325 1 График
Уплаченная госпошлина 29327 103 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 4 График
Прочие расходы 29329 218 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 896 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 13 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 290 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 410 График
Расходы по публикации отчетности 29422 89 График
Другие расходы 29423 7 852 График
Итого по разделу 9 29000 92 598 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 264 053 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 23 911 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3237) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.