Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 966 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 065 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 503 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 340 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 414 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 073 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 073 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 965 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 965 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 268 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 417 График
Банка России 11503 2 417 График
кредитных организаций 11504 10 119 График
прочих резидентов 11505 268 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 489 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 360 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 13 809 График
кредитных организаций 11704 1 991 График
прочих резидентов 11705 619 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 17 779 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 19 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 19 График
Итого по разделу 1 11000 172 739 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 616 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 444 График
индивидуальным предпринимателям 12114 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 861 График
Итого по разделу 2 12000 6 861 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 750 График
негосударственным финансовым организациям 15111 224 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 178 333 График
индивидуальным предпринимателям 15114 13 231 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 143 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 216 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 График
Итого по разделу 5 15000 216 686 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 396 286 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 50 График
гражданам (физическим лицам) 21115 90 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 140 График
Итого по разделу 1 21000 140 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 61 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 График
Банка России 22203 2 График
кредитных организаций 22204 45 График
прочих резидентов 22205 51 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 98 График
Итого по разделу 2 22000 159 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 129 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 129 График
Итого по разделу 3 23000 129 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 829 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 829 График
Итого по разделу 4 24000 829 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 896 График
Евро 26102 592 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 488 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 906 График
Евро 26202 752 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 658 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 23 315 График
по Евро 26302 17 735 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 050 График
Итого по разделу 6 26000 47 196 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 792 График
индивидуальных предпринимателей 27103 323 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 288 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 403 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 547 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 726 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 509 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 806 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 267 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 486 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 594 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 445 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 306 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 934 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 101 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 380 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 1 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 40 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 210 График
индивидуальным предпринимателям 27803 109 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 23 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 342 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 139 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 543 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 699 График
Итого по разделу 7 27000 41 157 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 042 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 897 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 19 939 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 56 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 518 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 574 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 313 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 314 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 372 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 372 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 219 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 219 График
Итого по разделу 8 28000 22 418 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 086 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 630 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 716 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 7 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 5 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 42 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 160 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 215 График
Итого по разделу 9 29000 2 931 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 114 959 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 511 245 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 117 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 256 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 374 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 67 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 955 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 5 График
индивидуальных предпринимателей 31318 369 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 396 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 22 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 22 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 62 940 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 62 940 График
Итого по разделу 1 31000 76 732 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 36 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 68 График
Банка России 34303 39 График
кредитных организаций 34304 1 140 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 283 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 191 График
кредитных организаций 34504 7 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 198 График
Итого по разделу 4 34000 1 481 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 3 889 График
негосударственным финансовым организациям 37111 417 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 158 390 График
индивидуальным предпринимателям 37114 36 674 График
гражданам (физическим лицам) 37115 38 121 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 237 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 5 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 График
Итого по разделу 7 37000 237 496 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 315 709 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 522 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 522 График
Итого по разделу 1 41000 1 522 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 108 График
кредитных организаций 42204 255 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 363 График
Итого по разделу 2 42000 363 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 395 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 395 График
Итого по разделу 3 43000 395 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 103 График
Евро 46102 68 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 171 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 159 График
Евро 46202 667 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 826 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 23 329 График
по Евро 46302 17 729 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 41 058 График
Итого по разделу 6 46000 45 055 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 110 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 103 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 827 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 271 График
другие комиссионные расходы 47109 5 694 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 006 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 23 180 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 015 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 24 195 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 21 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 18 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 39 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 380 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 384 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 97 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 97 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 7 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 7 График
Итого по разделу 7 47000 33 728 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 40 268 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 74 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 834 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 113 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 638 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 116 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 057 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 56 100 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 6 452 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 450 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 902 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 789 График
амортизация по нематериальным активам 48303 89 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 878 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 146 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 754 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 190 График
служебные командировки 48405 47 График
охрана 48406 2 629 График
реклама 48407 1 731 График
представительские расходы 48408 431 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 152 График
аудит 48410 737 График
страхование 48412 4 236 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 104 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 995 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 24 152 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 32 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 70 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 336 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 441 График
Итого по разделу 8 48000 92 473 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 173 536 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 489 245 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 000 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 749 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 112 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 637 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 17 363 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.