Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 645 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 654 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 683 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 116 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 590 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 590 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 186 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 186 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 88 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 118 График
кредитных организаций 11504 4 734 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 940 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 807 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 6 352 График
прочих резидентов 11705 619 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 7 778 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 19 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 19 График
Итого по разделу 1 11000 84 981 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 149 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 739 График
индивидуальным предпринимателям 12114 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 248 График
Итого по разделу 2 12000 3 248 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 863 График
негосударственным финансовым организациям 15111 107 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 107 158 График
индивидуальным предпринимателям 15114 10 684 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 122 962 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 График
Итого по разделу 5 15000 122 965 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 194 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 25 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 График
Итого по разделу 1 21000 26 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 178 График
кредитных организаций 22204 343 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 521 График
Итого по разделу 2 22000 521 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 370 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 370 График
Итого по разделу 4 24000 370 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 887 График
Евро 26102 278 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 165 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 211 График
Евро 26202 429 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 640 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 061 График
по Евро 26302 10 395 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 456 График
Итого по разделу 6 26000 24 261 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 352 График
индивидуальных предпринимателей 27103 163 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 127 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 642 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 288 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 085 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 063 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 450 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 633 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 666 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 427 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 939 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 139 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 426 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 42 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 973 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 17 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 1 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 18 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 107 График
индивидуальным предпринимателям 27803 59 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 10 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 176 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 553 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 280 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 841 График
Итого по разделу 7 27000 18 767 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 819 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 311 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 130 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 26 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 255 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 281 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 372 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 372 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 218 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 218 График
Итого по разделу 8 28000 12 002 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 34 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 49 График
Итого по разделу 9 29000 49 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 996 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 267 190 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 19 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 16 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 35 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 8 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 042 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 График
индивидуальных предпринимателей 31318 134 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 185 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 11 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 11 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 31 043 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 31 043 График
Итого по разделу 1 31000 37 274 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 475 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 475 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 55 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 55 График
Итого по разделу 4 34000 530 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 101 График
негосударственным финансовым организациям 37111 88 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 89 781 График
индивидуальным предпринимателям 37114 9 724 График
гражданам (физическим лицам) 37115 37 156 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 136 850 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 График
Итого по разделу 7 37000 136 852 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 174 656 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 221 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 221 График
Итого по разделу 1 41000 221 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 42 График
кредитных организаций 42204 152 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 194 График
Итого по разделу 2 42000 194 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 564 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 564 График
Итого по разделу 3 43000 564 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 57 График
Евро 46102 36 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 93 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 361 График
Евро 46202 397 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 758 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 11 045 График
по Евро 46302 10 371 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 21 416 График
Итого по разделу 6 46000 23 267 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 69 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 23 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 313 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 98 График
другие комиссионные расходы 47109 2 669 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 173 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 163 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 380 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 543 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 21 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 18 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 39 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 51 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 51 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 12 808 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 20 253 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 55 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 150 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 031 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 311 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 32 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 547 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 28 379 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 173 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 116 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 289 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 253 График
амортизация по нематериальным активам 48303 19 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 272 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 583 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 853 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 676 График
служебные командировки 48405 33 График
охрана 48406 1 236 График
реклама 48407 659 График
представительские расходы 48408 38 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 563 График
аудит 48410 737 График
страхование 48412 2 005 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 112 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 171 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 666 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 32 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 40 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 82 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 154 График
Итого по разделу 8 48000 46 760 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 83 814 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 258 470 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 720 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 709 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 68 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 641 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 7 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.