Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 580 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 482 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 697 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 647 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 459 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 203 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 203 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 100 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 100 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 870 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 192 График
кредитных организаций 11504 9 191 График
прочих резидентов 11505 1 274 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 527 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 237 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 7 946 График
кредитных организаций 11704 3 263 График
прочих резидентов 11705 2 139 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 14 585 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 8 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 8 График
Итого по разделу 1 11000 169 471 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 743 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 285 График
индивидуальным предпринимателям 12114 908 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 936 График
Итого по разделу 2 12000 7 936 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 678 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 084 График
негосударственным финансовым организациям 15111 1 415 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 116 981 График
индивидуальным предпринимателям 15114 16 076 График
гражданам (физическим лицам) 15115 414 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 136 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 177 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 177 График
Итого по разделу 5 15000 136 825 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 314 232 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 2 График
прочих резидентов 22105 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 245 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 108 График
кредитных организаций 22204 12 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 120 График
Итого по разделу 2 22000 365 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 293 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 293 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 126 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 126 График
Итого по разделу 3 23000 419 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 724 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 724 График
Итого по разделу 4 24000 724 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 980 График
Евро 26102 851 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 831 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 139 График
Евро 26202 1 300 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 439 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 31 666 График
по Евро 26302 11 203 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 869 График
Итого по разделу 6 26000 50 139 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 722 График
индивидуальных предпринимателей 27103 346 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 127 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 195 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 557 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 638 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 748 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 989 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 273 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 347 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 317 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 866 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 112 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 915 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 84 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 84 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 198 График
индивидуальным предпринимателям 27803 84 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 24 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 306 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 4 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 236 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 502 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 743 График
Итого по разделу 7 27000 34 238 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 792 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 254 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 32 046 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 51 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 353 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 404 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 32 452 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 624 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 491 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 115 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 370 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 14 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 386 График
Итого по разделу 9 29000 3 501 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 838 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 436 070 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 138 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 480 График
индивидуальных предпринимателей 31212 11 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 629 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 433 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 11 156 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 65 График
индивидуальных предпринимателей 31318 841 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 495 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 28 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 28 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 66 471 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 66 471 График
Итого по разделу 1 31000 79 623 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 199 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 199 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 43 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 43 График
Итого по разделу 4 34000 242 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 1 886 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 814 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 570 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 139 484 График
индивидуальным предпринимателям 37114 21 747 График
гражданам (физическим лицам) 37115 408 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 165 909 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 177 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 177 График
Итого по разделу 7 37000 166 086 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 245 951 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 185 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 185 График
Итого по разделу 1 41000 1 185 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 3 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 3 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 98 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 34 График
кредитных организаций 42204 201 График
прочих резидентов 42205 152 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 485 График
Итого по разделу 2 42000 488 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 3 320 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 3 320 График
Итого по разделу 3 43000 3 320 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 507 График
Евро 46102 163 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 670 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 023 График
Евро 46202 1 000 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 023 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 31 855 График
по Евро 46302 11 371 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 43 226 График
Итого по разделу 6 46000 46 919 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 193 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 59 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 411 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 143 График
другие комиссионные расходы 47109 4 441 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 247 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 138 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 110 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 27 248 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 66 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 66 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 2 750 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 750 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 30 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 30 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 33 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 33 График
Итого по разделу 7 47000 37 404 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 41 175 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 72 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 054 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 804 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 545 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 80 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 959 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 56 689 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 511 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 364 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 875 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 440 График
амортизация по нематериальным активам 48303 17 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 457 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 262 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 701 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 679 График
служебные командировки 48405 48 График
охрана 48406 2 266 График
реклама 48407 1 021 График
представительские расходы 48408 437 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 098 График
аудит 48410 700 График
страхование 48412 3 340 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 881 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 362 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 795 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 11 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 221 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 287 График
Итого по разделу 8 48000 84 103 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 173 419 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 419 370 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 700 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 048 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 583 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 465 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 13 235 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 1 837 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 1 837 График
Итого по разделу 1 71000 1 837 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 837 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 15 072 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.