Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 678 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 440 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 300 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 467 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 515 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 019 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 419 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 908 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 908 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 775 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 839 График
кредитных организаций 11504 3 457 График
прочих резидентов 11505 1 274 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 345 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 575 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 2 358 График
кредитных организаций 11704 2 700 График
прочих резидентов 11705 203 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 5 836 График
Итого по разделу 1 11000 84 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 353 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 986 График
индивидуальным предпринимателям 12114 399 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 738 График
Итого по разделу 2 12000 3 738 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 638 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 615 График
негосударственным финансовым организациям 15111 715 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 40 950 График
индивидуальным предпринимателям 15114 7 921 График
гражданам (физическим лицам) 15115 199 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 038 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 164 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 164 График
Итого по разделу 5 15000 51 202 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 448 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 2 График
прочих резидентов 22105 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 185 График
Российской Федерации 22201 8 График
кредитных организаций 22204 271 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 279 График
Итого по разделу 2 22000 464 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 67 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 67 График
Итого по разделу 3 23000 67 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 326 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 326 График
Итого по разделу 4 24000 326 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 736 График
Евро 26102 482 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 218 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 377 График
Евро 26202 887 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 264 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 21 688 График
по Евро 26302 6 069 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 757 График
Итого по разделу 6 26000 32 239 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 348 График
индивидуальных предпринимателей 27103 168 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 570 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 788 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 762 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 889 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 461 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 279 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 422 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 153 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 389 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 47 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 290 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 60 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 60 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 104 График
индивидуальным предпринимателям 27803 49 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 14 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 167 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 669 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 234 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 906 График
Итого по разделу 7 27000 15 459 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 13 423 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 012 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 18 435 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 22 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 156 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 178 График
Итого по разделу 8 28000 18 613 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 309 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 14 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 324 График
Итого по разделу 9 29000 1 324 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 492 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 207 940 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 105 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 165 График
индивидуальных предпринимателей 31212 7 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 277 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 358 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 514 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 65 График
индивидуальных предпринимателей 31318 804 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 741 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 15 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 15 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 33 841 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 33 841 График
Итого по разделу 1 31000 41 874 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 73 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 73 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 37 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 37 График
Итого по разделу 4 34000 110 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 494 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 814 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 373 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 52 537 График
индивидуальным предпринимателям 37114 8 174 График
гражданам (физическим лицам) 37115 186 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 63 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 165 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 165 График
Итого по разделу 7 37000 63 743 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 105 727 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 908 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 908 График
Итого по разделу 1 41000 908 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 3 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 3 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 98 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 34 График
кредитных организаций 42204 128 График
прочих резидентов 42205 152 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 412 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 11 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 11 График
Итого по разделу 2 42000 426 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 413 График
Евро 46102 137 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 550 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 423 График
Евро 46202 728 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 151 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 21 825 График
по Евро 46302 6 097 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 27 922 График
Итого по разделу 6 46000 30 623 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 61 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 33 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 140 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 60 График
другие комиссионные расходы 47109 2 124 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 418 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 12 489 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 497 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 14 986 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 3 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 3 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 2 303 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 303 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 33 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 33 График
Итого по разделу 7 47000 20 743 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 21 660 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 28 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 541 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 871 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 263 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 29 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 421 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 29 813 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 420 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 204 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 624 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 232 График
амортизация по нематериальным активам 48303 9 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 241 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 652 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 806 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 815 График
служебные командировки 48405 18 График
охрана 48406 1 100 График
реклама 48407 523 График
представительские расходы 48408 107 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 508 График
аудит 48410 700 График
страхование 48412 1 492 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 878 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 146 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 745 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 145 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 199 График
Итого по разделу 8 48000 42 622 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 95 322 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 201 049 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 891 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 325 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 754 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 571 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 320 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.