Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 615 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 120 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 106 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 477 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 525 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 525 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 277 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 602 График
кредитных организаций 11504 1 800 График
прочих резидентов 11505 792 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 471 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 201 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 201 График
Итого по разделу 1 11000 34 554 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 709 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 709 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 71 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 71 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 9 570 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 78 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 График
Итого по разделу 3 13000 78 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 418 График
Итого по разделу 5 15000 17 418 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 155 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 2 855 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 012 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 33 233 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 345 График
Итого по разделу 6 16000 36 357 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 68 График
Итого по разделу 7 17000 68 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 124 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 853 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 68 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 98 045 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 44 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 87 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 538 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 226 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 805 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 454 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 454 График
Итого по разделу 1 21000 18 349 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 022 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 022 График
Итого по разделу 2 22000 2 022 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 График
Итого по разделу 3 23000 17 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 График
от кредитных организаций 24102 17 139 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 152 График
Итого по разделу 4 24000 17 152 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 348 График
опционы 25203 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 842 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 367 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 39 726 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 726 График
Итого по разделу 5 25000 41 093 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 215 График
Евро 26102 2 798 График
Швейцарских франков 26104 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 144 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 476 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 476 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 156 График
по Евро 26302 408 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 320 График
по Швейцарским франкам 26304 336 График
по Японским иенам 26305 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 392 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Платины 26403 463 График
Палладия 26404 202 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 235 График
Страхование 26410 606 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 656 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 443 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 649 График
Итого по разделу 6 26000 16 661 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 53 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 60 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 890 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 890 График
Итого по разделу 8 28000 2 890 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 691 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 371 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 923 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 95 354 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 98 244 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 199 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.