Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 865 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 535 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 730 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 774 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 904 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 730 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 999 График
кредитных организаций 11504 998 График
прочих резидентов 11505 487 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 214 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 174 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 174 График
Итого по разделу 1 11000 49 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 188 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 167 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 414 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 414 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 График
Итого по разделу 2 12000 16 137 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 График
Итого по разделу 3 13000 21 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 115 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 115 График
Итого по разделу 4 14000 115 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 369 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 617 График
Итого по разделу 5 15000 5 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 113 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 4 555 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 674 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 59 818 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 850 График
Итого по разделу 6 16000 64 524 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 91 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 102 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 479 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 70 277 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 102 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 135 858 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 127 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 748 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 693 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 441 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 101 График
Итого по разделу 1 21000 24 717 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 423 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 423 График
Итого по разделу 2 22000 423 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 График
прочих резидентов 23102 31 График
прочих нерезидентов 23104 60 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 116 График
Итого по разделу 3 23000 116 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 График
от кредитных организаций 24102 5 275 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 321 График
Итого по разделу 4 24000 5 321 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 657 График
опционы 25203 292 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 2 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 092 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 59 901 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 901 График
Итого по разделу 5 25000 62 993 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 207 График
Евро 26102 5 428 График
Швейцарских франков 26104 508 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 143 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 157 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 255 График
по Евро 26302 710 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 655 График
по Швейцарским франкам 26304 754 График
по Японским иенам 26305 341 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 715 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 879 График
Палладия 26404 610 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 479 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 545 График
Страхование 26410 1 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 247 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 677 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 780 График
Итого по разделу 6 26000 33 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 82 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 99 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 181 График
Итого по разделу 7 27000 206 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 225 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 225 График
Итого по разделу 8 28000 2 225 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 287 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 140 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 225 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 206 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 127 571 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 129 796 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 062 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 062 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.