Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 340 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 883 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 723 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 672 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 514 График
кредитных организаций 11504 1 371 График
прочих резидентов 11505 895 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 780 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 238 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 238 График
Итого по разделу 1 11000 70 780 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 945 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 323 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 323 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 598 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 598 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 146 График
Итого по разделу 2 12000 41 251 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 235 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 238 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 156 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 156 График
Итого по разделу 4 14000 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 449 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 832 График
Итого по разделу 5 15000 4 832 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 364 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 6 934 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 308 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 80 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 76 692 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 772 График
Итого по разделу 6 16000 84 080 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 146 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 211 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 031 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 306 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 211 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 201 548 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 102 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 56 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 173 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 253 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 055 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 308 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 125 График
Итого по символам 21501-21502 21500 125 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 282 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 282 График
Итого по разделу 1 21000 36 888 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 546 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 546 График
Итого по разделу 2 22000 546 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 График
Прочих ценных бумаг 23105 690 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 696 График
Итого по разделу 3 23000 696 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 67 График
от кредитных организаций 24102 4 348 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 415 График
Итого по разделу 4 24000 4 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 980 График
опционы 25203 708 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 87 График
По другим операциям 25206 2 011 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 786 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 83 885 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 83 885 График
Итого по разделу 5 25000 87 671 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 939 График
Евро 26102 7 690 График
Швейцарских франков 26104 888 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 517 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 805 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 805 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 661 График
по Евро 26302 948 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 964 График
по Швейцарским франкам 26304 1 230 График
по Японским иенам 26305 1 022 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 825 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 382 График
Серебра 26402 51 График
Платины 26403 1 252 График
Палладия 26404 698 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 708 График
Аудит 26408 510 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 1 667 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 774 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 987 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 115 График
Итого по разделу 6 26000 51 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 128 График
Итого по разделу 7 27000 149 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 263 График
Итого по разделу 8 28000 4 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 921 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 434 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 144 044 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 149 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 181 627 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 185 890 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 658 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.