Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 921 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 543 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 672 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 257 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 257 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 69 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 278 График
кредитных организаций 11504 1 106 График
прочих резидентов 11505 2 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 559 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 854 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 854 График
Итого по разделу 1 11000 76 806 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 189 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 758 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 593 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 593 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 436 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 436 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 143 График
Итого по символам 12401-12407 12400 214 График
Итого по разделу 2 12000 58 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 227 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 531 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 760 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 152 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 156 График
Итого по разделу 4 14000 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 484 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 512 График
Итого по разделу 5 15000 5 512 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 431 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 6 155 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 264 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 274 График
Итого по разделу 6 16000 128 873 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 1 046 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 046 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 051 График
Итого по разделу 7 17000 1 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 996 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 135 301 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 271 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 45 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 043 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 481 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 524 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 550 График
Итого по символам 21501-21502 21500 550 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 121 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 121 График
Итого по разделу 1 21000 36 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 928 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 928 График
Итого по разделу 2 22000 928 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 39 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 045 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 084 График
Итого по разделу 3 23000 1 084 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 168 График
от кредитных организаций 24102 5 768 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 936 График
Итого по разделу 4 24000 5 936 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 406 График
опционы 25203 1 715 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 121 График
По другим операциям 25206 1 963 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 205 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 127 878 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 878 График
Итого по разделу 5 25000 133 083 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 126 График
Евро 26102 9 231 График
Швейцарских франков 26104 992 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 102 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 102 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 854 График
по Евро 26302 1 647 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 541 График
по Швейцарским франкам 26304 2 702 График
по Японским иенам 26305 2 218 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 917 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 1 743 График
Палладия 26404 1 094 График
Других драгоценных металлов 26405 338 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 017 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 2 004 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 507 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 530 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 887 График
Итого по разделу 6 26000 68 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 86 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 227 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 314 График
Итого по разделу 7 27000 319 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 068 График
Итого по разделу 8 28000 4 068 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 631 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 179 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 208 320 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 319 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 245 818 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 249 886 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 563 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 563 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.