Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 759 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 281 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 667 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 068 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 068 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 360 График
кредитных организаций 11504 988 График
прочих резидентов 11505 1 853 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 201 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 679 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 679 График
Итого по разделу 1 11000 55 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 508 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 053 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 053 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 171 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 171 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 56 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 График
Итого по разделу 2 12000 42 010 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 204 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 456 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 662 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 152 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 156 График
Итого по разделу 4 14000 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 537 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 549 График
Итого по разделу 5 15000 4 549 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 302 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 3 260 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 572 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 353 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 361 График
Итого по разделу 6 16000 76 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Другие доходы 17306 1 046 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 046 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 048 График
Итого по разделу 7 17000 1 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 665 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 181 095 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 723 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 115 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 838 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 482 График
Итого по символам 21501-21502 21500 482 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 954 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 954 График
Итого по разделу 1 21000 26 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 716 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 716 График
Итого по разделу 2 22000 716 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 39 График
Прочих ценных бумаг 23105 771 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 810 График
Итого по разделу 3 23000 810 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 177 График
от кредитных организаций 24102 4 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 926 График
Итого по разделу 4 24000 4 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 067 График
опционы 25203 1 275 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 92 График
По другим операциям 25206 1 288 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 722 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 77 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 134 График
Итого по разделу 5 25000 80 856 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 280 График
Евро 26102 6 890 График
Швейцарских франков 26104 828 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 998 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 529 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 529 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 622 График
по Евро 26302 1 131 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 583 График
по Швейцарским франкам 26304 2 323 График
по Японским иенам 26305 1 719 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 406 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 1 291 График
Палладия 26404 786 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 761 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 1 498 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 820 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 088 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 894 График
Итого по разделу 6 26000 48 827 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 61 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 224 График
Итого по разделу 7 27000 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 305 График
Итого по разделу 8 28000 5 305 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 449 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 998 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 135 419 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 162 646 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 951 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 144 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 144 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.