Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 593 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 775 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 172 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 951 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 951 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 307 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 307 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 706 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 547 График
кредитных организаций 11504 76 График
прочих резидентов 11505 2 841 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 170 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 737 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 737 График
Итого по разделу 1 11000 47 705 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 81 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 993 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 848 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 848 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 269 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 131 График
Итого по символам 12401-12407 12400 180 График
Итого по разделу 2 12000 42 371 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 92 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 234 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 464 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 790 График
Итого по разделу 3 13000 790 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 35 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 35 График
Итого по разделу 4 14000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 644 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 750 График
Итого по разделу 5 15000 2 750 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 185 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 7 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 110 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 86 788 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 803 График
Итого по разделу 6 16000 94 913 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 591 График
Итого по символам 17101-17103 17100 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 479 График
Итого по символам 17201-17203 17200 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Другие доходы 17306 104 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 105 График
Итого по разделу 7 17000 1 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 076 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 488 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 204 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 189 768 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 64 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 157 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 265 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 108 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 373 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 102 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 102 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 682 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 682 График
Итого по разделу 1 21000 22 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 784 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 784 График
Итого по разделу 2 22000 784 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 222 График
Прочих ценных бумаг 23105 703 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 925 График
Итого по разделу 3 23000 925 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 133 График
от кредитных организаций 24102 2 406 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 539 График
Итого по разделу 4 24000 3 539 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 204 График
опционы 25203 1 121 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 99 График
По другим операциям 25206 1 353 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 777 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 88 519 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 519 График
Итого по разделу 5 25000 92 296 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 651 График
Евро 26102 6 398 График
Швейцарских франков 26104 905 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 954 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 032 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 032 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 263 График
по Евро 26302 809 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 888 График
по Швейцарским франкам 26304 442 График
по Японским иенам 26305 840 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 242 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 1 327 График
Палладия 26404 640 График
Других драгоценных металлов 26405 81 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 449 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 472 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 385 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 317 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 037 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 855 График
Итого по разделу 6 26000 40 083 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 133 График
Другие расходы 27308 104 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 255 График
Итого по разделу 7 27000 289 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 313 График
Итого по разделу 8 28000 7 313 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 538 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 098 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 136 843 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 289 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 160 230 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 543 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 225 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 225 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.