Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 822 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 516 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 10 013 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 244 График
Итого по подразделу 11000 32 625 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 272 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 206 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 207 График
Прочим векселям 12304 263 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 42 График
Прочих ценных бумаг 12404 602 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 6 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 474 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 43 График
Итого по подразделу 12000 4 116 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 244 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 710 График
Итого по подразделу 13000 1 954 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 1 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 764 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 958 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 422 График
По выданным гарантиям 17204 57 График
По другим операциям 17205 4 850 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 16 График
материальных ценностей 17303 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 141 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 138 График
Другие доходы 17318 1 274 График
Итого по подразделу 17000 52 621 График
Всего доходов 10000 91 317 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 144 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 49 График
Итого по подразделу 22000 193 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 11 698 График
Итого по подразделу 23000 11 698 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 826 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 137 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 229 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 46 График
Итого по подразделу 24000 2 238 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 166 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 791 График
Итого по подразделу 25000 957 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 523 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 416 График
Японских иен 26105 84 График
других валют 26106 30 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 83 График
Итого по подразделу 26000 18 136 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 34 347 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 726 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 337 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 194 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 403 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 431 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 46 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 107 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 476 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 064 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 124 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 151 График
Содержание зданий и сооружений 29317 289 График
Расходы по охране 29318 1 129 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 302 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 244 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 43 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 График
Прочие расходы 29329 549 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 687 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 17 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 986 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 287 График
Расходы по публикации отчетности 29422 37 График
Другие расходы 29423 289 График
Итого по разделу 9 29000 45 275 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 78 497 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.