Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 743 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 29 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 092 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 971 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 176 График
Итого по подразделу 11000 24 011 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 210 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 498 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 189 График
Прочим векселям 12304 187 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 42 График
Прочих ценных бумаг 12404 454 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 277 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 40 График
Итого по подразделу 12000 2 898 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 973 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 562 График
Итого по подразделу 13000 1 535 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 1 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 304 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 794 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 452 График
По выданным гарантиям 17204 54 График
По другим операциям 17205 3 376 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 16 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 109 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 104 График
Другие доходы 17318 867 График
Итого по подразделу 17000 34 076 График
Всего доходов 10000 62 521 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 117 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 26 График
Итого по подразделу 22000 143 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 428 График
Итого по подразделу 23000 8 428 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 291 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 79 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 201 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 32 График
Итого по подразделу 24000 1 603 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 127 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 643 График
Итого по подразделу 25000 770 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 735 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 631 График
Японских иен 26105 62 График
других валют 26106 28 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 58 График
Итого по подразделу 26000 13 514 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 20 683 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 516 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 247 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 101 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 290 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 312 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 29 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 339 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 331 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 728 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 83 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 803 График
Содержание зданий и сооружений 29317 220 График
Расходы по охране 29318 840 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 183 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 75 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 15 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 График
Прочие расходы 29329 298 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 506 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 591 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 287 График
Расходы по публикации отчетности 29422 27 График
Другие расходы 29423 152 График
Итого по разделу 9 29000 27 665 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 123 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 398 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.