Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 336 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 504 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 56 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 График
Итого по подразделу 11000 11 214 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 285 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 22 График
Прочим векселям 12304 290 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 56 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 117 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 7 График
Итого по подразделу 12000 783 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 389 График
По другим операциям 13103 67 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 284 График
Итого по подразделу 13000 740 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 375 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 86 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 659 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 748 График
По выданным гарантиям 17204 28 График
По другим операциям 17205 3 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 14 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 67 График
Другие доходы 17318 217 График
Итого по подразделу 17000 6 197 График
Всего доходов 10000 18 934 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 344 График
Итого по подразделу 23000 3 344 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 952 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 29 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 34 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 7 График
Итого по подразделу 24000 1 022 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 32 График
от изменения валютного курса 25103 50 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 327 График
Итого по подразделу 25000 409 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 4 149 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 409 График
Японских иен 26105 50 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 35 График
Итого по подразделу 26000 5 643 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 7 График
Итого по подразделу 28000 7 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 092 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 39 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 125 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 190 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 109 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 71 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 162 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 144 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 49 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 47 График
Содержание зданий и сооружений 29317 122 График
Расходы по охране 29318 598 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 23 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 47 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 21 График
Прочие расходы 29329 212 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 242 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 275 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 61 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 159 График
Итого по разделу 9 29000 4 800 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 225 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 709 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.