Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 798 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 93 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Итого по подразделу 11000 16 756 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 374 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 28 График
Прочим векселям 12304 351 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 56 График
Прочих ценных бумаг 12404 20 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 135 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 13 График
Итого по подразделу 12000 977 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 649 График
По другим операциям 13103 67 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 367 График
Итого по подразделу 13000 1 083 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 109 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 86 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 581 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 159 График
По выданным гарантиям 17204 43 График
По другим операциям 17205 10 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 27 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 4 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 101 График
Другие доходы 17318 332 График
Итого по подразделу 17000 14 452 График
Всего доходов 10000 33 268 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 5 060 График
Итого по подразделу 23000 5 060 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 342 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 42 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 44 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 10 График
Итого по подразделу 24000 1 438 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 76 График
от изменения валютного курса 25103 50 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 401 График
Итого по подразделу 25000 527 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 6 399 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 082 График
Японских иен 26105 57 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 49 График
Итого по подразделу 26000 8 587 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 7 График
Итого по подразделу 28000 7 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 8 253 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 39 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 184 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 345 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 183 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 96 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 246 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 220 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 81 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 62 График
Содержание зданий и сооружений 29317 158 График
Расходы по охране 29318 867 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 87 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 59 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 22 График
Прочие расходы 29329 368 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 396 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 397 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 61 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 174 График
Итого по разделу 9 29000 12 321 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 940 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 328 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.