Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 991 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 560 График
кредитным организациям 11118 62 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 777 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 390 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 392 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 463 График
кредитных организаций 11504 2 197 График
прочих резидентов 11505 1 578 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 630 График
Итого по разделу 1 11000 12 020 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 648 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 715 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 363 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
Итого по разделу 2 12000 3 381 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 135 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 182 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 317 График
Итого по разделу 3 13000 317 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 274 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 274 График
Итого по разделу 5 15000 274 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 673 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 687 График
Итого по разделу 6 16000 7 694 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 183 График
Итого по символам 17101-17103 17100 183 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 184 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 401 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 285 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 184 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 870 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 450 График
Итого по символам 21601-21602 21600 450 График
Итого по разделу 1 21000 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 219 График
прочих резидентов 23102 160 График
прочих нерезидентов 23104 691 График
Прочих ценных бумаг 23105 77 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 147 График
Итого по разделу 3 23000 1 147 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 516 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 516 График
Итого по разделу 4 24000 1 516 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 96 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 94 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 265 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 823 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 823 График
Итого по разделу 5 25000 8 088 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 521 График
Евро 26102 1 783 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 87 График
Итого по символам 26201-26203 26200 87 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 74 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 198 График
Аудит 26408 127 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 15 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 671 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 518 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 718 График
по Швейцарским франкам 26304 139 График
по Японским иенам 26305 246 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 77 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 698 График
Итого по разделу 6 26000 9 772 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Другие расходы 27308 88 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 91 График
Итого по разделу 7 27000 95 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 671 График
Итого по разделу 8 28000 671 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 749 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 503 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 523 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 121 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 792 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 078 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 078 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ (рег.№1244) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.