Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 617 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 130 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 867 График
кредитным организациям 11118 4 557 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 435 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 068 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 068 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 575 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 575 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 95 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 График
Итого по разделу 1 11000 76 480 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
индивидуальным предпринимателям 12114 798 График
гражданам (физическим лицам) 12115 51 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 849 График
Итого по разделу 2 12000 849 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 34 534 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 19 537 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 257 График
гражданам (физическим лицам) 15115 27 366 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 238 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 238 График
Итого по разделу 5 15000 85 932 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 2 517 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 11 096 График
индивидуальным предпринимателям 17114 5 626 График
гражданам (физическим лицам) 17115 16 656 График
кредитным организациям 17118 2 593 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 38 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных финансовых организациях 17211 200 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 200 График
Итого по разделу 7 17000 38 688 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 201 949 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 57 График
гражданам (физическим лицам) 21115 194 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 251 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 449 График
гражданам (физическим лицам) 21219 946 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 395 График
Итого по разделу 1 21000 28 646 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 318 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 318 График
Итого по разделу 4 24000 318 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, по фьючерсам 25601 3 994 График
Итого по символам 25601 - 25627 25600 3 994 График
Итого по разделу 5 25000 3 994 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 5 302 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 866 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 49 180 График
Итого по разделу 6 26000 58 348 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 390 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 424 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 995 График
индивидуальных предпринимателей 27203 379 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 374 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 12 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 469 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 71 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 86 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 638 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 617 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 148 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 765 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 189 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 189 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 8 393 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 482 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 052 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 9 902 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 28 436 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 76 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 870 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 946 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 341 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 342 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 946 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 946 График
Итого по разделу 8 28000 30 670 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 369 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 332 318 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 142 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 366 График
индивидуальных предпринимателей 31212 16 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 524 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 432 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 49 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 481 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 238 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 238 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 34 586 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 34 586 График
Итого по разделу 1 31000 42 830 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 2 937 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 2 937 График
Итого по разделу 4 34000 2 937 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
индивидуальным предпринимателям 35114 64 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 101 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 165 График
Итого по разделу 5 35000 2 165 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 33 168 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 19 901 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 544 График
гражданам (физическим лицам) 37115 23 418 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 84 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 3 График
гражданам (физическим лицам) 37219 500 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 503 График
Итого по разделу 7 37000 84 534 График
негосударственным финансовым организациям 38111 7 583 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 7 382 График
индивидуальным предпринимателям 38114 5 750 График
гражданам (физическим лицам) 38115 26 906 График
кредитным организациям 38118 3 241 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 50 862 График
в негосударственных финансовых организациях 38211 58 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 58 График
Итого по разделу 8 38000 50 920 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 183 386 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 275 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 275 График
Итого по разделу 1 41000 275 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 60 График
кредитных организаций 42204 13 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 73 График
Итого по разделу 2 42000 73 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 6 140 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 6 140 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, по фьючерсам 45601 3 181 График
Итого по символам 45601 - 45627 45600 3 181 График
Итого по разделу 5 45000 9 321 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 2 810 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 945 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 44 186 График
Итого по разделу 6 46000 49 941 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 32 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 484 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 28 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 62 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 609 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 412 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 221 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 6 746 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 24 379 График
Итого по разделу 7 47000 24 988 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 184 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 59 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 896 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 326 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 48 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 513 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 283 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 830 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 113 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 516 График
амортизация по нематериальным активам 48303 344 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 860 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 617 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 838 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 976 График
служебные командировки 48405 97 График
охрана 48406 359 График
реклама 48407 413 График
представительские расходы 48408 43 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 088 График
страхование 48412 3 443 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 078 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 30 495 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 41 447 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
судебные и арбитражные издержки 48602 288 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 44 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 336 График
Итого по разделу 8 48000 61 269 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 145 867 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 329 253 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 065 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 660 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 660 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 405 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 405 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.