Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 116 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 379 График
кредитным организациям 11118 2 928 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 797 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
гражданам (физическим лицам) 11219 9 348 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 861 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 861 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 94 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 График
Итого по разделу 1 11000 63 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 2 910 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 910 График
Итого по разделу 2 12000 2 910 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 200 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 31 015 График
индивидуальным предпринимателям 15114 84 График
гражданам (физическим лицам) 15115 17 825 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 301 График
гражданам (физическим лицам) 15219 1 464 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 18 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 18 График
Итого по разделу 5 15000 53 907 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 8 328 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 16 985 График
индивидуальным предпринимателям 17114 132 График
гражданам (физическим лицам) 17115 26 346 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 51 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных финансовых организациях 17211 10 График
гражданам (физическим лицам) 17219 4 092 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 4 102 График
Итого по разделу 7 17000 55 893 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 176 352 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 30 175 График
индивидуальным предпринимателям 21218 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 186 График
Итого по разделу 1 21000 30 186 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 17 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 График
Итого по разделу 2 22000 17 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 70 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 70 График
Итого по разделу 4 24000 70 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 979 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 979 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, по фьючерсам 25601 57 График
Итого по символам 25601 - 25627 25600 57 График
Итого по разделу 5 25000 2 036 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 71 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 960 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 12 527 График
Итого по разделу 6 26000 13 558 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 367 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 442 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 796 График
индивидуальных предпринимателей 27203 769 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 565 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 714 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 116 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 63 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 898 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 633 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 633 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 180 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 180 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 График
Итого по разделу 7 27000 7 724 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 558 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 53 503 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 33 923 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 93 984 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 107 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 410 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 517 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 8 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 287 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 287 График
Итого по разделу 8 28000 94 796 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 387 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 324 739 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 232 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 111 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 343 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 143 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 16 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 159 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 219 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 219 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 26 206 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 26 206 График
Итого по разделу 1 31000 30 928 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.34200)
в негосударственных коммерческих организациях 34212 517 График
Итого по символам 34201 - 34220 34200 517 График
Итого по разделу 4 34000 517 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 3 584 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 33 188 График
индивидуальным предпринимателям 37114 62 График
гражданам (физическим лицам) 37115 26 652 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 63 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 60 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 6 285 График
гражданам (физическим лицам) 37219 479 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 6 824 График
Итого по разделу 7 37000 70 310 График
негосударственным финансовым организациям 38111 10 861 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 14 208 График
индивидуальным предпринимателям 38114 280 График
гражданам (физическим лицам) 38115 13 951 График
кредитным организациям 38118 648 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 39 948 График
в негосударственных финансовых организациях 38211 205 График
гражданам (физическим лицам) 38219 19 878 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 20 083 График
Итого по разделу 8 38000 60 031 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 161 786 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 5 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 5 График
Итого по разделу 1 41000 5 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, по фьючерсам 45601 2 009 График
Итого по символам 45601 - 45627 45600 2 009 График
Итого по разделу 5 45000 2 009 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 341 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 12 506 График
Итого по разделу 6 46000 12 847 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 301 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 103 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 67 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 475 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 299 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 62 907 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 17 398 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 88 604 График
Итого по разделу 7 47000 89 079 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 11 356 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 634 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 665 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 34 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 14 689 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 136 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 961 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 097 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 349 График
амортизация по нематериальным активам 48303 229 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 578 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 463 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 313 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 039 График
служебные командировки 48405 131 График
охрана 48406 426 График
реклама 48407 470 График
представительские расходы 48408 465 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 712 График
аудит 48410 608 График
страхование 48412 2 337 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 84 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 547 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 24 595 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 195 График
судебные и арбитражные издержки 48602 110 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 30 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 149 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 484 График
Итого по разделу 8 48000 42 443 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 146 383 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 308 169 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 570 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 16 556 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 16 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.