Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 71 085 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 100 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 274 График
кредитным организациям 11118 9 352 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 141 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 173 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 График
гражданам (физическим лицам) 11219 11 657 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 140 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 140 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 163 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 163 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 284 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 284 График
Итого по разделу 1 11000 200 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
индивидуальным предпринимателям 12114 5 410 График
гражданам (физическим лицам) 12115 7 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 238 График
Итого по разделу 2 12000 13 238 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 61 590 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 87 889 График
индивидуальным предпринимателям 15114 22 858 График
гражданам (физическим лицам) 15115 84 352 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 256 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 696 График
гражданам (физическим лицам) 15219 1 470 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 18 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 18 График
Итого по разделу 5 15000 258 873 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 30 217 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 35 676 График
индивидуальным предпринимателям 17114 3 802 График
гражданам (физическим лицам) 17115 106 832 График
кредитным организациям 17118 2 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 176 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных финансовых организациях 17211 533 График
гражданам (физическим лицам) 17219 4 092 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 4 625 График
Итого по разделу 7 17000 181 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 653 653 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 93 496 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 93 496 График
Итого по разделу 1 21000 93 496 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 100 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 100 График
Итого по разделу 2 22000 100 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 279 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 279 График
Итого по разделу 4 24000 279 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 784 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 784 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, по фьючерсам 25601 2 277 График
Итого по символам 25601 - 25627 25600 2 277 График
Итого по разделу 5 25000 7 061 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 577 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 998 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 31 248 График
Итого по разделу 6 26000 34 823 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 297 График
индивидуальных предпринимателей 27103 168 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 465 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 002 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 123 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 126 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 10 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 1 627 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 356 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 284 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 277 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 433 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 433 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 7 074 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 074 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 15 График
Итого по разделу 7 27000 29 390 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 458 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 118 869 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 52 167 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 190 494 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 240 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 630 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 870 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 348 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 349 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 291 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 291 График
Итого по разделу 8 28000 194 004 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 503 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 503 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 100 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 100 График
Итого по разделу 9 29000 603 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 359 756 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 013 409 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 545 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 747 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 292 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 147 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 115 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 262 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 732 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 732 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 83 772 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 83 772 График
Итого по разделу 1 31000 100 062 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.34200)
в негосударственных коммерческих организациях 34212 7 198 График
Итого по символам 34201 - 34220 34200 7 198 График
Итого по разделу 4 34000 7 198 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 65 784 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 87 360 График
индивидуальным предпринимателям 37114 25 969 График
гражданам (физическим лицам) 37115 111 574 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 290 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 60 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 7 521 График
гражданам (физическим лицам) 37219 479 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 8 060 График
Итого по разделу 7 37000 298 747 График
негосударственным финансовым организациям 38111 29 095 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 34 264 График
индивидуальным предпринимателям 38114 2 565 График
гражданам (физическим лицам) 38115 74 634 График
кредитным организациям 38118 650 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 141 208 График
в негосударственных финансовых организациях 38211 1 049 График
гражданам (физическим лицам) 38219 19 923 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 20 972 График
Итого по разделу 8 38000 162 180 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 568 187 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 110 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 110 График
Итого по разделу 1 41000 110 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, по фьючерсам 45601 5 417 График
Итого по символам 45601 - 45627 45600 5 417 График
Итого по разделу 5 45000 5 417 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 176 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 119 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 31 641 График
Итого по разделу 6 46000 32 936 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 13 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 182 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 317 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 417 График
другие комиссионные расходы 47109 1 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 934 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 23 813 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 125 712 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 55 917 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 205 442 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 30 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 30 График
Итого по разделу 7 47000 207 406 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 964 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 212 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 749 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 235 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 55 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 215 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 143 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 359 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 603 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 105 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 655 График
амортизация по нематериальным активам 48303 883 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 538 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 628 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 406 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 310 График
служебные командировки 48405 760 График
охрана 48406 1 296 График
реклама 48407 820 График
представительские расходы 48408 491 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 800 График
аудит 48410 1 465 График
страхование 48412 7 745 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 570 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 85 395 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 111 686 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 237 График
судебные и арбитражные издержки 48602 230 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 110 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 182 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 759 График
Итого по разделу 8 48000 166 303 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 412 172 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 980 359 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 050 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 101 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 778 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 323 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 32 727 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 32 727 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.