Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 34 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 322 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 034 График
кредитным организациям 11118 9 558 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 898 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 475 График
гражданам (физическим лицам) 11219 4 526 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 776 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 776 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 967 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 967 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 380 График
Банка России 11503 1 972 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 352 График
Итого по разделу 1 11000 131 848 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 4 805 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 805 График
Итого по разделу 2 12000 4 805 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 144 415 График
индивидуальным предпринимателям 15114 21 555 График
гражданам (физическим лицам) 15115 117 214 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 283 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 11 424 График
гражданам (физическим лицам) 15219 326 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 299 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 299 График
Итого по разделу 5 15000 296 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 432 886 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 174 026 График
индивидуальным предпринимателям 21218 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 174 034 График
Итого по разделу 1 21000 174 034 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 012 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 012 График
Итого по разделу 4 24000 1 012 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 5 999 График
Итого по разделу 5 25000 5 999 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 517 График
Евро 26102 289 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 806 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 701 График
Евро 26202 1 363 График
других валют 26206 3 185 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 249 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 120 907 График
по Евро 26302 20 662 График
по другим валютам 26306 3 289 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 144 858 График
Итого по разделу 6 26000 150 913 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 724 График
индивидуальных предпринимателей 27103 299 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 023 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 607 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 205 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 813 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 6 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 2 641 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 622 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 337 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 607 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 8 700 График
индивидуальным предпринимателям 27803 43 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 8 743 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 67 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 67 График
Итого по разделу 7 27000 34 253 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 971 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 91 618 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 102 589 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 309 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 128 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 437 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 31 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 32 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 10 714 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 10 714 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 616 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 43 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 659 График
Итого по разделу 8 28000 117 431 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 765 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 765 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 180 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 181 График
Итого по разделу 9 29000 1 946 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 485 588 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 918 474 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 739 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 363 График
индивидуальных предпринимателей 31212 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 108 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 948 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 619 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 331 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 898 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 9 000 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 5 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 5 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 94 857 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 94 857 График
Итого по разделу 1 31000 116 868 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.34200)
в негосударственных коммерческих организациях 34212 5 526 График
Итого по символам 34201 - 34220 34200 5 526 График
Итого по разделу 4 34000 5 526 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 155 365 График
индивидуальным предпринимателям 37114 21 856 График
гражданам (физическим лицам) 37115 124 316 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 301 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 4 299 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 183 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 183 График
Итого по разделу 7 37000 307 019 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 429 413 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 3 462 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 3 462 График
Итого по разделу 1 41000 3 462 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 139 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 139 График
Итого по разделу 2 42000 139 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 7 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 7 График
Итого по разделу 3 43000 7 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 2 616 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 616 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 2 626 График
Итого по разделу 5 45000 5 242 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 581 График
Евро 46202 2 061 График
других валют 46206 416 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 058 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 120 247 График
по Евро 46302 20 751 График
по другим валютам 46306 3 292 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 144 290 График
Итого по разделу 6 46000 147 348 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 25 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 22 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 579 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 503 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 303 График
другие комиссионные расходы 47109 70 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 507 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 027 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 92 765 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 103 792 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 2 117 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 12 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 129 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 294 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 294 График
Итого по разделу 7 47000 109 722 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 48 665 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 150 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 776 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 183 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 63 774 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 221 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 852 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 701 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 774 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 966 График
амортизация по нематериальным активам 48303 784 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 750 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 592 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 412 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 693 График
служебные командировки 48405 191 График
охрана 48406 1 858 График
реклама 48407 824 График
представительские расходы 48408 344 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 841 График
аудит 48410 1 646 График
страхование 48412 13 506 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 883 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 83 759 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 116 549 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 27 График
судебные и арбитражные издержки 48602 5 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 115 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 570 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 717 График
Итого по разделу 8 48000 190 564 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 456 484 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 885 897 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 577 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 975 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 970 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 945 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 24 632 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 24 632 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.