Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 855 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 311 График
кредитным организациям 11118 10 916 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 336 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 960 График
гражданам (физическим лицам) 11219 25 174 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 388 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 388 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 316 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 316 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 380 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 380 График
Итого по разделу 1 11000 77 652 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 5 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 График
Итого по разделу 2 12000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 23 060 График
индивидуальным предпринимателям 15114 237 График
гражданам (физическим лицам) 15115 27 153 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 34 040 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 040 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 262 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 262 График
Итого по разделу 5 15000 84 752 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 162 409 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 207 294 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 207 294 График
Итого по разделу 1 21000 207 294 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 232 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 232 График
Итого по разделу 2 22000 232 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 23 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 915 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 915 График
Итого по разделу 4 24000 938 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 3 484 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 3 484 График
Итого по разделу 5 25000 3 484 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 369 График
Евро 26102 238 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 607 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 488 График
Евро 26202 2 930 График
других валют 26206 4 198 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 616 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 95 434 График
по Евро 26302 11 671 График
по другим валютам 26306 1 423 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 528 График
Итого по разделу 6 26000 116 751 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 267 График
индивидуальных предпринимателей 27103 388 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 655 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 586 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 093 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 681 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 9 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 2 931 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 766 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 364 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 070 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 314 График
индивидуальным предпринимателям 27803 34 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 348 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 21 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 27 График
Итого по разделу 7 27000 20 781 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 333 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 107 115 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 109 448 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 444 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 184 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 628 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 588 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 591 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 293 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 293 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 360 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 360 График
Итого по разделу 8 28000 116 320 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 847 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 847 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 23 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 70 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 96 График
Итого по разделу 9 29000 943 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 466 750 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 629 159 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 4 График
от кредитных организаций 31102 108 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 112 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 115 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 141 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 257 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 966 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 372 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 338 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 9 000 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 5 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 5 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 85 132 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 85 133 График
Итого по разделу 1 31000 105 845 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.34200)
в негосударственных коммерческих организациях 34212 8 589 График
Итого по символам 34201 - 34220 34200 8 589 График
Итого по разделу 4 34000 8 589 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 25 352 График
индивидуальным предпринимателям 37114 42 График
гражданам (физическим лицам) 37115 38 888 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 64 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 41 546 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 41 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 396 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 396 График
Итого по разделу 7 37000 106 224 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 220 658 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 31 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 31 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 6 632 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 6 632 График
Итого по разделу 1 41000 6 663 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 13 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 13 График
Итого по разделу 2 42000 13 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 20 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 20 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 436 График
Евро 46202 2 741 График
других валют 46206 214 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 391 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 96 213 График
по Евро 46302 11 833 График
по другим валютам 46306 1 421 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 109 467 График
Итого по разделу 6 46000 113 878 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 169 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 309 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 472 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 344 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 299 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 239 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 112 521 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 114 760 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 29 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 29 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 480 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 480 График
Итого по разделу 7 47000 119 568 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 45 915 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 527 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 104 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 406 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 59 952 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 216 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 888 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 104 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 258 График
амортизация по нематериальным активам 48303 487 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 745 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 864 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 154 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 876 График
служебные командировки 48405 244 График
охрана 48406 1 894 График
реклама 48407 105 График
представительские расходы 48408 75 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 658 График
аудит 48410 2 717 График
страхование 48412 6 358 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 983 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 52 450 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 77 378 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 234 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 70 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 872 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 176 График
Итого по разделу 8 48000 145 355 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 385 477 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 606 135 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 024 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 57 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 889 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 946 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 19 078 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 19 078 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.