Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 233 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 540 График
кредитным организациям 11118 10 226 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 874 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 890 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 192 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 192 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 645 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 645 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 284 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 284 График
Итого по разделу 1 11000 62 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 18 427 График
индивидуальным предпринимателям 15114 193 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 214 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 25 417 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 417 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 164 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 164 График
Итого по разделу 5 15000 55 415 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 669 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 144 288 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 144 288 График
Итого по разделу 1 21000 144 288 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 114 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 114 График
Итого по разделу 2 22000 114 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 548 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 548 График
Итого по разделу 4 24000 548 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 3 484 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 3 484 График
Итого по разделу 5 25000 3 484 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 274 График
Евро 26102 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 458 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 201 График
Евро 26202 2 187 График
других валют 26206 2 830 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 218 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 70 451 График
по Евро 26302 9 071 График
по другим валютам 26306 549 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 071 График
Итого по разделу 6 26000 85 747 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 949 График
индивидуальных предпринимателей 27103 306 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 255 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 333 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 314 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 648 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 2 130 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 565 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 262 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 965 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 260 График
индивидуальным предпринимателям 27803 34 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 294 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 17 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 23 График
Итого по разделу 7 27000 15 185 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 303 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 49 689 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 51 992 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 354 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 919 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 273 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 586 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 589 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 090 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 090 График
Итого по разделу 8 28000 54 944 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 847 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 847 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 69 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 89 График
Итого по разделу 9 29000 936 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 305 246 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 422 915 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 4 График
от кредитных организаций 31102 17 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 21 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 97 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 98 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 195 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 074 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 221 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 295 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 732 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 732 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 61 006 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 61 007 График
Итого по разделу 1 31000 76 254 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.34200)
в негосударственных коммерческих организациях 34212 6 407 График
Итого по символам 34201 - 34220 34200 6 407 График
Итого по разделу 4 34000 6 407 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 20 463 График
индивидуальным предпринимателям 37114 22 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 277 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 37 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 38 269 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 38 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 338 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 338 График
Итого по разделу 7 37000 76 369 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 159 030 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 31 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 31 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 6 582 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 6 582 График
Итого по разделу 1 41000 6 613 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 13 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 13 График
Итого по разделу 2 42000 13 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 20 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 20 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 108 График
Евро 46202 1 788 График
других валют 46206 127 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 023 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 71 058 График
по Евро 46302 9 206 График
по другим валютам 46306 551 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 80 815 График
Итого по разделу 6 46000 83 858 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 169 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 926 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 376 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 222 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 698 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 213 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 57 467 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 59 680 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 22 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 22 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 480 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 480 График
Итого по разделу 7 47000 63 880 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 32 117 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 504 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 62 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 365 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 42 048 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 216 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 032 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 248 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 332 График
амортизация по нематериальным активам 48303 318 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 650 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 642 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 949 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 606 График
служебные командировки 48405 172 График
охрана 48406 1 476 График
представительские расходы 48408 75 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 125 График
аудит 48410 1 779 График
страхование 48412 4 334 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 891 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 30 472 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 47 521 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 222 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 462 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 744 График
Итого по разделу 8 48000 95 211 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 249 575 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 408 605 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 310 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 542 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 244 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 786 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 10 524 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 10 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.