Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 058 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 111 График
кредитным организациям 11118 4 873 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 921 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 475 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 976 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 976 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 873 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 873 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 249 График
Итого по разделу 1 11000 59 553 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 69 360 График
индивидуальным предпринимателям 15114 150 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 149 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 20 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 20 График
Итого по разделу 5 15000 73 679 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 133 232 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 113 078 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 113 078 График
Итого по разделу 1 21000 113 078 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 159 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 159 График
Итого по разделу 2 22000 159 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 484 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 484 График
Итого по разделу 4 24000 484 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 5 204 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 5 204 График
Итого по разделу 5 25000 5 204 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 467 График
Евро 26102 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 733 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 581 График
Евро 26202 1 134 График
других валют 26206 197 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 912 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 147 147 График
по Евро 26302 25 771 График
по другим валютам 26306 2 962 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 175 880 График
Итого по разделу 6 26000 178 525 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 855 График
индивидуальных предпринимателей 27103 334 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 189 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 024 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 805 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 831 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 16 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 3 157 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 866 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 496 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 535 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 198 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 198 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 33 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 48 График
Итого по разделу 7 27000 21 833 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 845 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 207 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 19 052 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 431 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 056 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 487 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 13 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 18 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 553 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 16 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 569 График
Итого по разделу 8 28000 21 126 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 195 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 195 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 37 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 45 График
Итого по разделу 9 29000 240 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 340 649 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 473 881 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 98 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 98 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 38 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 128 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 166 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 942 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 942 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 8 461 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 461 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 5 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 5 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 29 905 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 29 905 График
Итого по разделу 1 31000 45 577 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.34200)
в негосударственных коммерческих организациях 34212 967 График
Итого по символам 34201 - 34220 34200 967 График
Итого по разделу 4 34000 967 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 69 885 График
индивидуальным предпринимателям 37114 263 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 653 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 73 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 76 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 20 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 20 График
Итого по разделу 7 37000 73 897 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 120 441 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 2 647 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 2 647 График
Итого по разделу 1 41000 2 647 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 48 График
других валют 46206 183 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 231 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 147 526 График
по Евро 46302 25 681 График
по другим валютам 46306 2 963 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 176 170 График
Итого по разделу 6 46000 176 401 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 30 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 152 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 085 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 607 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 278 График
другие комиссионные расходы 47109 54 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 210 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 725 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 31 060 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 31 785 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 10 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 10 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 630 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 630 График
Итого по разделу 7 47000 35 635 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 34 890 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 311 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 9 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 746 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 956 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 118 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 606 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 724 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 377 График
амортизация по нематериальным активам 48303 63 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 440 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 465 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 672 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 815 График
служебные командировки 48405 46 График
охрана 48406 3 132 График
реклама 48407 201 График
представительские расходы 48408 64 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 445 График
аудит 48410 508 График
страхование 48412 1 521 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 933 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 748 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 24 550 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 11 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 63 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 257 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 331 График
Итого по разделу 8 48000 76 001 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 290 684 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 411 125 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 756 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 50 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 37 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 87 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 62 806 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 62 806 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.