Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 549 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 234 График
кредитным организациям 11118 2 479 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 251 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 963 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 963 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 029 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 029 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 153 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 График
Итого по разделу 1 11000 44 449 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 634 График
индивидуальным предпринимателям 15114 87 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 280 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 001 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 9 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 9 График
Итого по разделу 5 15000 7 010 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 459 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 47 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 103 График
Итого по разделу 1 21000 47 103 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 131 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 131 График
Итого по разделу 2 22000 131 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 343 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 343 График
Итого по разделу 4 24000 343 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 2 447 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 2 447 График
Итого по разделу 5 25000 2 447 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 381 График
Евро 26102 222 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 603 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 417 График
Евро 26202 912 График
других валют 26206 133 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 462 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 125 073 График
по Евро 26302 23 306 График
по другим валютам 26306 2 713 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 092 График
Итого по разделу 6 26000 153 157 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 658 График
индивидуальных предпринимателей 27103 258 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 916 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 349 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 029 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 379 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 13 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 2 218 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 638 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 409 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 278 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 17 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 17 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 39 График
Итого по разделу 7 27000 16 661 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 725 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 118 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 843 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 358 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 756 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 114 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 8 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 12 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 434 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 16 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 450 График
Итого по разделу 8 28000 6 419 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 195 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 195 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 17 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 22 График
Итого по разделу 9 29000 217 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 226 478 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 277 937 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 96 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 96 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 162 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 162 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 198 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 198 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 137 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 137 График
Итого по разделу 1 31000 28 597 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.34200)
в негосударственных коммерческих организациях 34212 61 График
Итого по символам 34201 - 34220 34200 61 График
Итого по разделу 4 34000 61 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 464 График
индивидуальным предпринимателям 37114 139 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 700 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 20 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 20 График
Итого по разделу 7 37000 5 323 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 981 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 47 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 47 График
Итого по разделу 1 41000 47 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 43 График
других валют 46206 81 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 124 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 125 219 График
по Евро 46302 23 175 График
по другим валютам 46306 2 714 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 151 108 График
Итого по разделу 6 46000 151 232 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 25 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 151 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 724 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 453 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 186 График
другие комиссионные расходы 47109 54 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 594 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 650 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 796 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 446 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 2 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 630 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 630 График
Итого по разделу 7 47000 11 672 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 568 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 396 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 671 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 32 635 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 118 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 919 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 037 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 705 График
амортизация по нематериальным активам 48303 10 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 715 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 230 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 358 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 919 График
охрана 48406 2 353 График
реклама 48407 185 График
представительские расходы 48408 52 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 122 График
аудит 48410 508 График
страхование 48412 731 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 907 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 748 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 113 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 161 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 171 График
Итого по разделу 8 48000 52 671 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 215 622 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 249 603 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 334 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 634 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 331 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 965 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 23 369 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 23 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.