Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 111 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 818 График
кредитным организациям 11118 3 968 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 401 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 426 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 426 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 652 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 График
Итого по разделу 1 11000 39 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 684 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 409 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 948 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 948 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 280 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 114 График
Итого по символам 12401-12407 12400 394 График
Итого по разделу 2 12000 13 435 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 121 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 121 График
Итого по разделу 3 13000 121 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 326 График
Итого по разделу 5 15000 73 326 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 108 График
По другим операциям 16203 26 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 134 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 511 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 049 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 084 График
Прочие операционные доходы 16306 941 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 585 График
Итого по разделу 6 16000 9 719 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 73 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 389 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 166 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 73 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 136 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 046 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 046 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 180 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 180 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 380 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 380 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 386 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 386 График
Итого по разделу 1 21000 10 055 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 163 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 163 График
Итого по разделу 2 22000 163 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 78 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 132 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 210 График
Итого по разделу 3 23000 210 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 73 593 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 593 График
Итого по разделу 4 24000 73 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 601 График
опционы 25203 434 График
По другим операциям 25206 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 082 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 393 График
опционы 25303 1 151 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 544 График
Итого по разделу 5 25000 5 626 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 292 График
Евро 26102 5 220 График
Швейцарских франков 26104 636 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 148 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 204 График
Швейцарских франков 26204 68 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 272 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 1 112 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 143 График
по Швейцарским франкам 26304 512 График
по Японским иенам 26305 1 020 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 062 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 236 График
Платины 26403 1 756 График
Палладия 26404 15 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 487 График
Аудит 26408 185 График
Страхование 26410 426 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 786 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 550 График
Итого по разделу 6 26000 36 839 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 292 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 327 График
Итого по разделу 7 27000 357 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 467 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 80 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 387 График
Итого по разделу 8 28000 1 387 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 218 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 116 268 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 357 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 126 843 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 128 230 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 398 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 398 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.