Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 960 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 613 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 034 График
кредитным организациям 11118 13 485 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 042 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 459 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 459 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 431 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 431 График
Итого по разделу 1 11000 53 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 596 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 015 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 015 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 340 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 340 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 589 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 144 График
Итого по символам 12401-12407 12400 733 График
Итого по разделу 2 12000 30 076 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 117 График
от кредитных организаций 14102 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 154 График
Итого по разделу 4 14000 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 060 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 211 График
Итого по разделу 5 15000 49 211 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 785 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 81 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 867 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 607 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 658 График
Прочие операционные доходы 16306 792 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 265 График
Итого по разделу 6 16000 17 132 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 528 График
Итого по символам 17201-17203 17200 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 44 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 80 График
Итого по разделу 7 17000 614 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 100 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 497 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 614 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 150 211 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 233 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 233 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 191 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 192 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 341 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 341 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 302 График
Итого по символам 21401-21417 21400 302 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 780 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 780 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 229 График
Итого по символам 21801-21804 21800 229 График
Итого по разделу 1 21000 15 088 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 303 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 303 График
Итого по разделу 2 22000 303 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 157 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 334 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 491 График
Итого по разделу 3 23000 491 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 988 График
от кредитных организаций 24102 49 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 679 График
Итого по разделу 4 24000 50 679 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 190 График
форварды 25202 1 745 График
опционы 25203 1 806 График
По другим операциям 25206 73 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 814 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 605 График
опционы 25303 2 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 743 График
Итого по разделу 5 25000 11 557 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 601 График
Евро 26102 10 491 График
Швейцарских франков 26104 1 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 203 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 726 График
Швейцарских франков 26204 80 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 806 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 2 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 214 График
по Швейцарским франкам 26304 839 График
по Японским иенам 26305 1 855 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 257 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 304 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 4 521 График
Палладия 26404 14 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 079 График
Аудит 26408 725 График
Страхование 26410 1 071 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 384 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 313 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 451 График
Итого по разделу 6 26000 69 717 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 155 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 График
Другие расходы 27308 569 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 585 График
Итого по разделу 7 27000 740 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 202 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 168 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 34 График
Итого по разделу 8 28000 34 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 636 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 391 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 132 444 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 740 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 148 575 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 148 609 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 602 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.