Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 280 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 226 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 084 График
кредитным организациям 11118 9 783 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 780 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 280 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 280 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 303 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 303 График
Итого по разделу 1 11000 38 736 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 027 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 532 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 024 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 024 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 340 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 340 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 446 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 552 График
Итого по разделу 2 12000 21 475 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 117 График
от кредитных организаций 14102 32 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 149 График
Итого по разделу 4 14000 149 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 897 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 901 График
Итого по разделу 5 15000 17 901 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 986 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 50 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 037 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 295 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 191 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 223 График
Прочие операционные доходы 16306 634 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 343 График
Итого по разделу 6 16000 13 380 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 528 График
Итого по символам 17201-17203 17200 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 560 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 430 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 560 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 92 201 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 870 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 870 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 171 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 172 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 810 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 810 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 357 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 357 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 229 График
Итого по символам 21801-21804 21800 229 График
Итого по разделу 1 21000 11 447 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 133 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 133 График
Итого по разделу 2 22000 133 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 237 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 237 График
Итого по разделу 3 23000 237 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 019 График
от кредитных организаций 24102 17 700 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 719 График
Итого по разделу 4 24000 18 719 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 141 График
форварды 25202 1 296 График
опционы 25203 1 304 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 796 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 393 График
опционы 25303 1 585 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 978 График
Итого по разделу 5 25000 7 774 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 079 График
Евро 26102 8 121 График
Швейцарских франков 26104 966 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 166 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 061 График
Швейцарских франков 26204 45 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 106 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 1 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 График
по Швейцарским франкам 26304 637 График
по Японским иенам 26305 1 552 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 915 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 263 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 3 586 График
Палладия 26404 14 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 743 График
Аудит 26408 540 График
Страхование 26410 829 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 417 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 074 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 504 График
Итого по разделу 6 26000 52 691 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 155 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 График
Другие расходы 27308 446 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 462 График
Итого по разделу 7 27000 617 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 112 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 112 График
Итого по разделу 8 28000 112 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 583 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 580 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 617 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 91 618 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 730 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 695 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.