Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 531 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 297 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 838 График
кредитным организациям 11118 7 408 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 676 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 365 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 365 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 983 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 983 График
Итого по разделу 1 11000 64 221 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 042 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 304 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 304 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 124 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 124 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 662 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 854 График
Итого по разделу 2 12000 86 766 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 434 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 434 График
Итого по разделу 3 13000 434 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 765 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 801 График
Итого по разделу 5 15000 10 801 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 917 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 75 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 993 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 256 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 454 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 27 093 График
Прочие операционные доходы 16306 464 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 267 График
Итого по разделу 6 16000 33 260 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 91 График
Итого по символам 17201-17203 17200 91 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 104 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 163 График
Итого по разделу 7 17000 284 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 987 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 529 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 284 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 195 800 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 458 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 458 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 354 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 441 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 885 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 885 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 922 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 922 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 930 График
Итого по символам 21801-21804 21800 930 График
Итого по разделу 1 21000 23 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 363 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 363 График
Итого по разделу 2 22000 363 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 390 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 390 График
Итого по разделу 3 23000 390 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 126 График
от кредитных организаций 24102 10 628 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 754 График
Итого по разделу 4 24000 10 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 201 График
форварды 25202 2 489 График
опционы 25203 984 График
По другим операциям 25206 82 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 756 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 31 717 График
опционы 25303 1 809 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 526 График
Итого по разделу 5 25000 37 282 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 288 График
Евро 26102 15 822 График
Швейцарских франков 26104 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 728 График
Швейцарских франков 26204 54 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 782 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 752 График
по Евро 26302 2 355 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 749 График
по Швейцарским франкам 26304 643 График
по Японским иенам 26305 3 368 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 228 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 095 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 5 747 График
Палладия 26404 5 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 118 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 1 205 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 764 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 533 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 169 График
Итого по разделу 6 26000 97 313 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 201 График
Другие расходы 27308 981 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 182 График
Итого по разделу 7 27000 1 182 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 566 График
Итого по разделу 8 28000 5 566 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 863 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 016 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 145 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 182 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 170 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 176 503 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 297 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 297 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (рег.№965) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.